TISSERIN IMMOBILIER - 433868361 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 643 376 360 495 282 881 371 401
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 205 3 052 16 153 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 517 278 31 900 485 378 2 112 470
Constructions AP 5 045 633 698 316 4 347 317 3 565 519
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 736 736 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 558 660 950 246 608 414 613 484
Immobilisations en cours AV 264 418 0 264 418 112 528
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 93 283 243 395 729 92 887 514 91 814 470
Créances rattachées à des participations BB 434 163 0 434 163 924 650
Autres titres immobilisés BD 134 0 134 134
Prêts BF 284 545 0 284 545 261 211
Autres immobilisations financières BH 6 321 0 6 321 9 683
TOTAL (I) BJ 102 057 711 2 440 473 99 617 238 99 785 550
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 433 0 6 433 5 006
Clients et comptes rattachés BX 2 859 734 152 2 859 582 3 011 152
Autres créances BZ 32 118 096 0 32 118 096 32 807 756
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 084 092 0 3 084 092 0
Disponibilités CF 3 134 776 0 3 134 776 6 948 066
Charges constatées d’avance CH 753 631 0 753 631 295 256
TOTAL (II) CJ 41 956 762 152 41 956 610 43 067 237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 144 014 473 2 440 625 141 573 848 142 852 787
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 31 899 000 31 899 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 189 900 1 376 006
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 000 000 6 000 000
Report à nouveau DH 14 640 067 12 719 153
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 851 332 3 734 808
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 121 065 1 156 048
TOTAL (I) DL 64 701 364 56 885 015
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 340 600 792 900
Provisions pour charges DQ 208 505 719 544
TOTAL (III) DR 549 105 1 512 444
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 17 720 308 31 004 968
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 52 215 133 49 944 001
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 851 850 973 467
Dettes fiscales et sociales DY 3 779 575 1 990 589
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 171 813 0
Autres dettes EA 584 700 542 303
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 76 323 378 84 455 328
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 141 573 847 142 852 787
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 52 215 133
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 196 332 0 7 196 332 11 911 767
Chiffres d’affaires nets FJ 7 196 332 0 7 196 332 11 911 767
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 743 511 991 554
Autres produits FQ 127 824 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 067 667 12 903 321
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 832 078 2 459 992
Impôts, taxes et versements assimilés FX 257 872 316 398
Salaires et traitements FY 1 550 335 5 362 090
Charges sociales FZ 733 965 2 451 030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 689 748 564 830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 3 310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 549 105 919 544
Autres charges GE 1 487 450 408 703
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 100 552 12 485 897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 967 116 417 423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 173 702 2 078 708
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 189 470 1 573 372
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 3 598 005
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 363 172 7 250 085
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 395 729 0
Intérêts et charges assimilées GR 2 509 956 1 376 831
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 905 685 1 376 831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 457 487 5 873 254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 424 602 6 290 677
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 34 4
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 213 500 3 392 983
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 070 504 16 571
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 284 038 3 409 558
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 93 211 58 760
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 084 394 5 344 012
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 36 650 107 388
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 214 255 5 510 160
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 069 783 -2 100 602
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 370 106 365 886
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 272 948 89 381
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 26 714 877 23 562 964
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 863 545 19 828 156
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 851 332 3 734 808
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 562 878 0 99 702
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 14 260 105 0 7 578 978
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 93 010 149 0 1 808 391
ACQUISITIONS Total Général 0G 107 833 132 0 9 487 071
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 662 581
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 14 452 358 7 386 725
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 810 134 94 008 406
DIMINUTIONS Total Général I4 0 15 262 492 102 057 711
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 191 478 172 069 0 363 546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 856 104 518 104 6 693 010 1 681 198
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 047 582 690 173 6 693 010 2 044 744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 121 065
Total Provisions réglementées 3Z 1 156 048 35 522 1 070 504 121 065
Provisions pour litiges 4A 340 600
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 140 536
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 67 969
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 512 444 549 105 1 512 444 549 105
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 34 900 0 3 000 31 900
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 395 729
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 419 0 5 267 152
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 40 319 395 729 8 267 427 781
TOTAL GENERAL 7C 2 708 811 980 356 2 591 215 1 097 951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 30 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 30 0