TISSERIN IMMOBILIER - 433868361 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 130 206 110 298 19 908 30 439
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 333 097 76 634 2 256 463 2 256 463
Constructions AP 10 461 111 6 593 136 3 867 975 4 117 269
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 736 736
Autres immobilisations corporelles AT 1 457 898 1 102 569 355 329 303 635
Immobilisations en cours AV 123 527 123 527 25 760
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 96 906 857 3 598 005 93 308 852 93 277 492
Autres titres immobilisés BD 149 149 134
Prêts BF 236 920 236 920 214 968
Autres immobilisations financières BH 6 643 6 643 5 906
TOTAL (I) BJ 111 657 143 11 481 377 100 175 766 100 232 067
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 072 319 2 109 4 070 210 1 219 896
Autres créances BZ 31 670 339 31 670 339 31 969 683
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 9 776 708 9 776 708 5 414 585
Charges constatées d’avance CH 207 719 207 719 49 013
TOTAL (II) CJ 45 727 085 2 109 45 724 976 38 653 177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 157 384 228 11 483 486 145 900 742 138 885 244
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 31 899 000 31 899 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 050 295 1 050 295
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 12 530 629 13 913 157
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 514 235 -1 382 528
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 098 508 1 024 371
TOTAL (I) DL 53 092 667 46 504 295
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 819 900 914 900
Provisions pour charges DQ 491 029 379 794
TOTAL (III) DR 1 310 929 1 294 694
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 46 571 420 51 000 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 41 535 669 36 954 061
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 53 262 165 359
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 996 766 1 138 511
Dettes fiscales et sociales DY 1 844 497 1 103 006
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 495 532 725 319
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 91 497 146 91 086 256
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 145 900 742 138 885 244
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 41 535 669
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 707 363 10 346 118
Chiffres d’affaires nets FJ 11 707 363 10 346 118
Production stockée FM
Production immobilisée FN 601 794 637 429
Subventions d’exploitation FO 103 452 111 579
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 018
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 414 627 11 095 126
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 033 689 3 227 700
Impôts, taxes et versements assimilés FX 331 813 390 039
Salaires et traitements FY 5 522 450 5 083 704
Charges sociales FZ 2 578 997 2 337 863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 455 267 441 937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 69 900
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 618 029 601 794
Autres charges GE 113 189 98 568
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 655 542 12 251 505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 759 085 -1 156 379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 706 622 1 061 220
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 366 788 430 158
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 72 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 073 410 1 563 378
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 666 046
Intérêts et charges assimilées GR 1 289 498 300 206
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 289 498 1 666 046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 783 912 -102 668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 542 996 -1 259 047
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 679 1 860
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 534 33 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 213 34 960
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 18 11
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 396 9 291
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 74 137 67 158
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 74 551 76 461
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -70 338 -41 501
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 404 098 353 675
Impôts sur les bénéfices (X) HK -445 674 -271 695
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 492 250 12 693 465
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 978 015 14 075 993
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 514 235 -1 382 528
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 130 206
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 14 158 045 371 059
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 97 096 506 54 063
ACQUISITIONS Total Général 0G 111 384 757 425 122
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 130 206
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 152 735 14 376 368
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 97 150 569
DIMINUTIONS Total Général I4 152 735 111 657 143
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 99 767 10 531 110 298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 378 283 444 735 126 579 7 696 439
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 478 050 455 266 126 579 7 806 737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 1 024 371 74 137 1 098 508
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 310 930
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 294 695 618 029 601 794 1 310 930
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 76 634 76 634
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 598 005
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 674 639 3 674 639
TOTAL GENERAL 7C 5 993 705 692 166 601 794 6 084 077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 987
Prêts UP 236 920 236 920
Autres immobilisations financières UT 6 643 6 643
Clients douteux ou litigieux VA 37 976 10 244
Autres créances clients UX 4 072 319 4 072 319
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 700 1 700
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 146 511 146 511
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 132 556 132 556
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 31 351 596 31 351 596
Charges constatées d’avance VS 207 719 207 719
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 36 193 940 35 922 645 243 563
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 46 571 420 51 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 232 675 -36 609 289 36 954 061
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 996 766 996 766
Personnel et comptes rattachés 8C 423 029 423 029
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 569 344 569 344
Impôts sur les bénéfices 8E 69 863 69 863
T.V.A. VW 713 960 713 960
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 68 301 68 301
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 482 293 10 482 293
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 495 532 495 532
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP