TISSERIN IMMOBILIER - 433868361 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 130 206 99 767 30 439 11 691
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 333 097 76 634 2 256 463 2 213 363
Constructions AP 10 455 316 6 338 047 4 117 269 3 521 656
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 736 736
Autres immobilisations corporelles AT 1 343 136 1 039 501 303 635 299 148
Immobilisations en cours AV 25 760 25 760 332 993
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 96 875 497 3 598 005 93 277 492 16 494 935
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 134 134 134
Prêts BF 214 968 214 968 190 130
Autres immobilisations financières BH 5 906 5 906 5 870
TOTAL (I) BJ 111 384 757 11 152 689 100 232 067 23 069 920
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 219 896 1 219 896 3 043 915
Autres créances BZ 31 969 683 31 969 683 10 229 569
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 11 000 197
Disponibilités CF 5 414 585 5 414 585 5 235 223
Charges constatées d’avance CH 49 013 49 013 45 893
TOTAL (II) CJ 38 653 177 38 653 177 29 554 797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 150 037 934 11 152 689 138 885 244 52 624 717
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 31 899 000 31 899 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 050 295 1 029 855
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 13 913 157 13 524 797
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 382 528 408 800
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 024 371 957 213
TOTAL (I) DL 46 504 295 47 819 664
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 914 900 742 900
Provisions pour charges DQ 379 794 587 429
TOTAL (III) DR 1 294 694 1 330 329
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 51 000 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 36 954 061 233 298
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 165 359 253 969
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 138 511 766 068
Dettes fiscales et sociales DY 1 103 006 1 546 245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 396
Autres dettes EA 725 319 674 748
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 91 086 256 3 474 724
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 138 885 244 52 624 717
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 346 118 10 808 376
Chiffres d’affaires nets FJ 10 346 118 10 808 376
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 749 008 1 205 099
Autres produits FQ 7 171
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 095 126 12 020 647
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 227 700 1 867 456
Impôts, taxes et versements assimilés FX 390 039 364 436
Salaires et traitements FY 5 083 704 5 582 394
Charges sociales FZ 2 337 863 2 557 005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 441 937 455 986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 69 900
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 601 794 1 170 329
Autres charges GE 98 568 82 483
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 251 505 12 080 088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 156 379 -59 442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 061 220 1 840 855
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 430 158 383 060
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 72 000 200 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 563 378 2 423 915
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 365 840 2 232 165
Intérêts et charges assimilées GR 300 206
Différences négatives de change GS 69 205
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 666 046 2 301 370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -102 668 122 545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 259 047 63 103
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 860 381 175
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 33 100 337 050
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 34 960 718 225
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 4 093
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 291 183 466
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 67 158 66 005
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 76 461 253 564
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -41 501 464 660
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 353 675 429 848
Impôts sur les bénéfices (X) HK -271 695 -310 885
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 693 465 15 162 786
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 075 993 14 753 986
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 382 528 408 800
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 211 788 34 618
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 575 645 1 659 253
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 995 234 78 101 372
ACQUISITIONS Total Général 0G 32 782 667 79 795 243
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 116 200 130 206
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 827 319 249 535 14 158 044
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 100 97 096 506
DIMINUTIONS Total Général I4 827 319 365 835 111 384 756
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 200 097 15 870 116 200 99 767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 201 751 426 067 249 535 7 378 283
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 401 848 441 937 365 735 7 478 050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 024 371
Total Provisions réglementées 3Z 957 213 67 158 1 024 371
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 330 329 601 794 637 428 1 294 695
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 6 734 69 900 76 634
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 598 005
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 310 899 1 435 740 709 428 3 674 639
TOTAL GENERAL 7C 4 598 441 2 104 692 709 428 5 993 705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 214 968 214 968
Autres immobilisations financières UT 5 906 5 906
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 219 896 1 219 896
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 70 746 70 746
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 17 500 17 500
Impôts sur les bénéfices VM 23 552 23 552
T. V. A. VB 167 419 167 419
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 137 125 137 125
Divers VP
Groupe et associés VC 31 543 096 31 543 096
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 244 10 244
Charges constatées d’avance VS 49 013 49 013
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 33 459 465 1 695 495 31 763 970
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 51 000 000 51 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 36 954 061 36 954 061
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 138 511 1 138 511
Personnel et comptes rattachés 8C 339 878 339 878
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 533 657 533 657
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 179 631 179 631
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 49 840 49 840
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 056 037 1 056 037
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 91 251 615 3 297 554 87 954 061
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP