TISSERIN IMMOBILIER - 433868361 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 325 516 300 935 24 581 39 889
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 199 374 6 734 2 192 640 2 254 640
Constructions AP 9 756 183 5 943 105 3 813 078 4 176 318
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 736 736
Autres immobilisations corporelles AT 1 516 781 1 091 475 425 305 505 268
Immobilisations en cours AV 34 223 34 223 11 287
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 18 960 776 272 000 18 688 776 18 509 176
Autres titres immobilisés BD 222 222 222
Prêts BF 165 522 165 522 141 207
Autres immobilisations financières BH 6 402 6 402 6 366
TOTAL (I) BJ 32 965 735 7 614 986 25 350 749 25 644 374
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 7 430 853 7 430 853 9 905 164
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 16 011 312 16 011 312 16 825 678
Disponibilités CF 5 187 787 5 187 787 2 330 195
Charges constatées d’avance CH 42 774 42 774 38 771
TOTAL (II) CJ 28 672 725 28 672 725 29 099 809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 61 638 460 7 614 986 54 023 474 54 744 183
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 31 899 000 31 899 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 950 882 849 390
Report à nouveau DH 13 032 740 11 989 323
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 579 450 2 029 849
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 891 208 848 250
TOTAL (I) DL 48 353 280 47 615 812
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 712 000 599 000
Provisions pour charges DQ 505 902 551 801
TOTAL (III) DR 1 217 902 1 150 801
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 874 731 668 448
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 220 860
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 759 092 683 098
Dettes fiscales et sociales DY 1 849 069 1 959 625
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 000 050
Autres dettes EA 748 540 666 350
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 452 292 5 977 570
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 54 023 474 54 744 183
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 996 780 10 256 811
Chiffres d’affaires nets FJ 10 761 618 10 961 811
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 378 906 223 854
Autres produits FQ 2 650 15 385
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 143 174 11 201 050
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 772 854 1 776 998
Impôts, taxes et versements assimilés FX 416 692 498 347
Salaires et traitements FY 5 570 999 5 487 188
Charges sociales FZ 2 699 481 2 667 206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 488 304 440 158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 317 849 544 489
Autres charges GE 239 407
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 266 417 11 414 794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -123 243 -213 744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 536 697 2 239 499
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 325 407 285 205
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 17 000 127 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 041 176 2 651 704
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 032 600 2 651 704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 909 357 2 437 961
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 3
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 432 700 284 335
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 23 799 2 956 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 456 507 3 240 338
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 450 072 855
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 192 423 3 210 528
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 66 757 67 925
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 709 253 3 279 308
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -252 746 -38 970
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 402 171 413 832
Impôts sur les bénéfices (X) HK -325 010 -44 690
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 640 857 17 093 092
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 061 407 15 063 243
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 579 450 2 029 849
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 322 124 3 393
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 765 593 183 464
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 945 972 186 950
ACQUISITIONS Total Général 0G 33 033 689 373 807
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 325 516
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 3 704
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 704 438 056 13 507 297
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 19 132 922
DIMINUTIONS Total Général I4 3 704 438 056 32 965 735
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 282 235 18 700 300 935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 811 346 469 604 245 634 7 035 316
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 093 581 488 304 245 634 7 336 251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 891 208
Total Provisions réglementées 3Z 848 250 66 757 23 799 891 208
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 217 903
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 150 802 317 849 250 748 1 217 903
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 6 734 6 734
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 272 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 295 734 17 000 278 734
TOTAL GENERAL 7C 2 294 786 384 606 291 547 2 387 845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 165 522 165 522
Autres immobilisations financières UT 6 402 6 402
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 103 301 3 103 301
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 126 3 126
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 25 720 25 720
Impôts sur les bénéfices VM 434 341 434 341
T. V. A. VB 121 836 121 836
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 128 010 128 010
Divers VP
Groupe et associés VC 3 466 121 466 121
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 139 029 139 029
Charges constatées d’avance VS 42 774 42 774
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 645 549 7 473 625 171 924
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 9 672 8 577 1 095
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 759 092 759 092
Personnel et comptes rattachés 8C 364 397 364 397
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 848 404 848 404
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 620 658 620 658
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 610 15 610
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 865 059 865 059
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 358 890 358 890
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 452 292 4 451 197 1 095
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP