TISSERIN IMMOBILIER - 433868361 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 261 374 6 734 2 254 640 2 113 230
Constructions AP 10 076 273 5 899 955 4 176 318 4 450 516
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 736 736 60
Autres immobilisations corporelles AT 1 415 923 910 655 505 268 178 273
Immobilisations en cours AV 11 287 11 287 5 670
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 18 798 176 289 000 18 509 176 14 653 502
Autres titres immobilisés BD 222 222 862
Prêts BF 141 207 141 207 119 082
Autres immobilisations financières BH 6 366 6 366 5 833
TOTAL (I) BJ 33 033 689 7 389 315 25 644 374 21 535 053
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 126 952 4 126 952 3 119 110
Autres créances BZ 5 778 212 5 778 212 2 601 887
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 16 825 678 16 825 678 17 150 229
Disponibilités CF 2 330 195 2 330 195 2 320 589
Charges constatées d’avance CH 38 771 38 771 50 690
TOTAL (II) CJ 29 099 809 29 099 809 25 242 504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 62 133 498 7 389 315 54 744 183 46 777 556
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 31 899 000 27 900 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 11 989 323 11 968 195
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 029 849 931 714
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 848 250 780 325
TOTAL (I) DL 47 615 812 42 383 038
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 599 000 150 000
Provisions pour charges DQ 551 801 456 312
TOTAL (III) DR 1 150 801 606 312
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 668 448 379 755
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 683 098 566 290
Dettes fiscales et sociales DY 1 959 625 2 169 649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 000 050 50
Autres dettes EA 666 350 672 464
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 977 570 3 788 207
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 54 744 183 46 777 556
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 256 811 9 564 352
Chiffres d’affaires nets FJ 10 961 811 10 180 734
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 223 854 164 115
Autres produits FQ 15 385 646
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 201 050 10 345 496
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 776 998 1 719 775
Impôts, taxes et versements assimilés FX 498 347 381 914
Salaires et traitements FY 5 487 188 4 991 281
Charges sociales FZ 2 667 206 2 457 256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 440 158 373 323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 544 489 243 490
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 407 265
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 414 794 10 167 304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -213 744 178 192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 239 499 1 164 505
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 285 205 306 630
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 127 000 116 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 651 704 1 587 135
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 137 000
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 137 000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 651 704 1 450 135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 437 961 1 628 327
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 248
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 284 335 13 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 956 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 240 338 13 248
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 855 375 072
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 210 528
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 67 925 67 925
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 279 308 442 997
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -38 970 -429 749
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 413 832 378 802
Impôts sur les bénéfices (X) HK -44 690 -111 938
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 093 092 11 945 879
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 063 243 11 014 165
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 029 848 931 714
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 408 914 44 839
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 339 929 643 350
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 151 280 4 023 129
ACQUISITIONS Total Général 0G 31 900 123 4 711 318
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 131 629 322 124
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 5 670
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 670 212 015 13 765 593
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 228 436 18 945 972
DIMINUTIONS Total Général I4 5 670 3 572 080 33 033 689
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 400 890 12 974 131 629 282 235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 585 445 427 185 201 284 6 811 346
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 986 335 440 159 332 913 7 093 581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 848 250
Total Provisions réglementées 3Z 780 325 67 925 848 250
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 606 313 544 489 1 150 802
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 6 734 6 734
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 289 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 378 734 3 083 000 295 734
TOTAL GENERAL 7C 4 765 372 612 414 3 083 000 2 294 786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 141 207
Autres immobilisations financières UT 6 366
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 126 952
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 157
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 350
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 766 881
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 164 708
Charges constatées d’avance VS 3 877
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 080 308 9 932 735 147 573
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 720 720
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 683 098 683 098
Personnel et comptes rattachés 8C 377 581 377 581
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 797 314 797 314
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 768 354 768 354
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 375 16 375
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 000 050 2 000 050
Groupe et associés VI 667 728 667 728
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 666 350 666 350
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 977 570 5 976 850 720
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP