TISSERIN IMMOBILIER - 433868361 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 408 914 400 890 8 024 6 368
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 119 964 6 734 2 113 230 2 113 230
Constructions AP 10 076 273 5 625 757 4 450 516 4 722 159
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 736 676 60 207
Autres immobilisations corporelles AT 1 137 286 959 013 178 273 93 183
Immobilisations en cours AV 5 670 5 670 3 326
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 18 025 502 3 372 000 14 653 502 14 674 453
Autres titres immobilisés BD 862 862 862
Prêts BF 119 082 119 082 97 904
Autres immobilisations financières BH 5 833 5 833 5 799
TOTAL (I) BJ 31 900 122 10 365 069 21 535 053 21 717 491
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 17 150 229 17 150 229 11 094 245
Disponibilités CF 2 320 589 2 320 589 7 724 048
Charges constatées d’avance CH 50 690 50 690 82 043
TOTAL (II) CJ 25 242 504 25 242 504 24 038 276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 57 142 626 10 365 069 46 777 556 45 755 767
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 27 900 000 27 900 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 802 804 742 813
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 11 968 195 11 170 361
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 931 714 1 199 826
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 780 325 712 400
TOTAL (I) DL 42 383 038 41 725 399
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 150 000 14 085
Provisions pour charges DQ 456 312 362 822
TOTAL (III) DR 606 312 376 907
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 379 755 674 637
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 566 290 652 913
Dettes fiscales et sociales DY 2 169 649 1 683 034
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 50 50
Autres dettes EA 672 464 642 828
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 788 207 3 653 462
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 46 777 556 45 755 767
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 564 352 9 192 576
Chiffres d’affaires nets FJ 10 180 734 9 803 585
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 085 144 962
Autres produits FQ 646 6 744
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 345 496 10 128 815
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 719 775 1 729 721
Impôts, taxes et versements assimilés FX 381 914 362 892
Salaires et traitements FY 4 991 281 4 853 601
Charges sociales FZ 2 457 256 2 390 926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 373 323 448 642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 243 490 25 579
Autres charges GE 265 976
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 167 304 9 812 337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 178 192 316 478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 164 505 1 572 318
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 306 630 380 734
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 116 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 587 135 1 953 052
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 137 000 404 000
Intérêts et charges assimilées GR 99
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 137 000 404 099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 450 135 1 548 953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 628 327 1 865 432
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 248 1 797
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 248 1 797
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 375 072 360 719
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 025
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 67 925 67 925
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 442 997 433 670
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -429 749 -431 873
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 378 802 356 812
Impôts sur les bénéfices (X) HK -111 938 -123 079
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 945 879 12 083 664
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 014 165 10 883 838
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 931 714 1 199 826
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 402 875 6 038
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 196 138 187 911
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 130 019 21 661
ACQUISITIONS Total Général 0G 31 729 032 215 610
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 408 914
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 326 40 794 13 748 843
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 151 231
DIMINUTIONS Total Général I4 3 326 40 794 31 900 122
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 396 507 4 382 400 889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 257 298 368 940 40 794 6 585 444
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 653 805 373 322 40 794 6 986 333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 780 324
Total Provisions réglementées 3Z 712 399 67 925 780 324
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 376 908 243 490 14 085 606 313
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 6 734 6 734
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 372 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 351 000 137 000 116 000 3 372 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 447 041 448 415 130 085 4 765 371
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 119 082
Autres immobilisations financières UT 5 833
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 119 110
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 207
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 18 620
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 91 908
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 100 461
Divers VP 2 165 367
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 221 324
Charges constatées d’avance VS 50 690
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 896 602 3 710 120 2 186 482
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 379 755 720
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 566 290 566 290
Personnel et comptes rattachés 8C 366 845 366 845
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 750 290 750 290
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 529 429 529 429
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 466 15 466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 50 50
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 672 464 672 464
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 788 209 3 408 454 7 201
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP