A C B C S - 433629656 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 568 1 255 10 314
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 12 276 9 285 2 991
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 259 259
TOTAL (I) BJ 24 103 10 539 13 564
Matières premières, approvisionnements BL 23 827 23 827
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 185 536 17 658 167 877
Autres créances BZ 22 474 22 474
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 422 407 422 407
Charges constatées d’avance CH 3 700 3 700
TOTAL (II) CJ 657 944 17 658 640 285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 682 047 28 198 653 849
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 965
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 169 896
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 51 416
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 229 977
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 36 609
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 303 242
Dettes fiscales et sociales DY 80 962
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 87
Produits constatés d’avance (2) EB 2 972
TOTAL (IV) EC 423 872
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 653 849
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 408 179
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 381
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 832 760 832 760
Production vendue biens FD 72 72
Production vendue services FG 1 476 138 1 476 138
Chiffres d’affaires nets FJ 2 308 970 2 308 970
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 629
Autres produits FQ 80
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 325 679
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 783 519
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 259 194
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 497
Salaires et traitements FY 153 900
Charges sociales FZ 69 875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 100
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 273 459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 52 219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 760
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 760
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 014
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 56 966
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 550
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 331 439
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 280 023
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 51 416
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 16 629
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 70
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 568
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 652 1 464
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 259
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 911 13 032
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 568
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 840 12 276
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 259
DIMINUTIONS Total Général I4 840 24 103
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 255 1 255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 006 1 118 840 9 285
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 006 2 373 840 10 539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 17 658 17 658
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 658 17 658
TOTAL GENERAL 7C 17 658 17 658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 259
Clients douteux ou litigieux VA 21 134
Autres créances clients UX 164 402
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 364
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 468
T. V. A. VB 12 643
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 700
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 211 969 211 710 259
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 381 381
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 36 228 20 535 15 693
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 303 242 303 242
Personnel et comptes rattachés 8C 15 122 15 122
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 373 32 373
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 30 740 30 740
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 727 2 727
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 87 87
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 972 2 972
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 423 872 408 179 15 693
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 009
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 160 010
Location, charges locatives et de copropriété XQ 22 474
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 3 466
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 73 244
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 259 194
Taxe professionnelle YW 1 502
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 995
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 497
Montant de la TVA. collectée YY 460 763
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 394 610
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP