A.C.P CONSTRUCTION - 433508496 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 96 897 87 341 9 555 14 092
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 311 5 311 104
Autres immobilisations corporelles AT 100 429 91 643 8 786 19 875
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 100 1 100 1 100
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 729 6 729 4 729
TOTAL (I) BJ 210 466 184 295 26 170 39 900
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 57 786 57 786 371 156
En cours de production de services BP 271 414 271 414 1 492 533
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 312 598 850 115 5 462 483 6 049 149
Autres créances BZ 647 516 647 516 431 584
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 293 999 293 999 431 775
Charges constatées d’avance CH 9 528 9 528 3 946
TOTAL (II) CJ 7 592 841 850 115 6 742 726 8 780 143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 803 307 1 034 410 6 768 897 8 820 043
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 713 983 713 983
Report à nouveau DH -737 197 -510 304
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -302 665 -226 893
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 10 064 13 213
TOTAL (I) DL -205 814 100 000
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 504 179 131 285
Provisions pour charges DQ 20 880
TOTAL (III) DR 504 179 152 165
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 619 10 974
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 233 779 168 727
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 940 376 6 377 380
Dettes fiscales et sociales DY 1 377 774 1 565 823
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 822
Produits constatés d’avance (2) EB 916 983 443 153
TOTAL (IV) EC 6 470 532 8 567 878
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 768 897 8 820 043
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 112 831 12 112 831 13 795 363
Chiffres d’affaires nets FJ 12 112 831 12 112 831 13 795 363
Production stockée FM -1 534 489 -654 715
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 427 365 172 644
Autres produits FQ 199 314 98 734
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 205 019 13 412 026
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 37 245 45 258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 9 578 394 12 332 497
Impôts, taxes et versements assimilés FX 105 109 228 504
Salaires et traitements FY 1 308 259 1 687 426
Charges sociales FZ 487 143 609 335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 260 30 613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 808 681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 206 144 115 000
Autres charges GE 23 519
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 547 257 15 049 151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -342 237 -1 637 125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 887 7 176
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 887 7 176
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 205 24 553
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 205 24 553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 318 -17 377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -343 555 -1 654 502
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 300 941 2 525
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 391 1 449 739
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 043 14 258
Total des produits exceptionnels (VII) HD 315 375 1 466 523
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 622 17 524
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 67 469 21 575
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 202 894 1 914
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 275 985 41 013
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 39 390 1 425 509
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 500 -2 100
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 521 282 14 885 725
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 823 947 15 112 618
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -302 665 -226 893
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 96 897
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 161 115 531
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 829 2 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 263 841 2 531
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 96 897
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 55 906 105 740
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 829
DIMINUTIONS Total Général I4 55 906 210 466
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 82 805 4 537 87 341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 141 136 11 724 55 906 96 954
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 223 941 16 261 55 906 184 295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 10 064
Total Provisions réglementées 3Z 13 213 2 894 6 043 10 064
Provisions pour litiges 4A 504 179
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 20 880 20 880
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 152 165 504 179 152 165 504 179
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 58 535 808 681 17 101 850 115
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 58 535 808 681 17 101 850 115
TOTAL GENERAL 7C 223 913 1 315 754 175 309 1 364 358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 112 860 71 230
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 202 894 6 043
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 729 6 729
Clients douteux ou litigieux VA 1 264 596 1 264 596
Autres créances clients UX 5 048 002 5 048 002
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 900 6 900
T. V. A. VB 120 202 120 202
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 95 290 95 290
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 425 123 425 123
Charges constatées d’avance VS 9 528 9 528
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 976 371 6 969 642 6 729
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 619 1 619
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 940 376 3 940 376
Personnel et comptes rattachés 8C 69 814 69 814
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 147 482 147 482
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 140 772 1 140 772
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 707 19 707
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 233 779 233 779
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 916 983 916 983
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 470 532 6 470 532
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 009
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP