AB TRADING - 433504230 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 27 200 27 200 0 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 389 227 283 121 106 105 30 440
Fonds commercial AH 5 871 297 0 5 871 297 5 711 297
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 4 219 240 3 712 469 506 771 609 500
Immobilisations en cours AV 15 060 0 15 060 4 500
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 634 827 0 634 827 611 716
TOTAL (I) BJ 11 156 851 4 022 791 7 134 060 6 967 453
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 537 224 0 2 537 224 2 546 090
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 338 761 0 338 761 230 328
Autres créances BZ 285 032 0 285 032 188 077
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 59 635
Disponibilités CF 429 691 0 429 691 818 790
Charges constatées d’avance CH 483 146 0 483 146 589 775
TOTAL (II) CJ 4 073 854 0 4 073 854 4 432 695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 230 705 4 022 791 11 207 915 11 400 148
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 875 970 7 875 970
Report à nouveau DH 376 019 365 571
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 331 225 510 447
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 133 213 9 301 988
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 3 389 20 061
TOTAL (III) DR 3 389 20 061
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 102 6 860
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 335 17 331
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 050 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 692 140 1 565 165
Dettes fiscales et sociales DY 324 369 462 484
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 20 798 17 525
Autres dettes EA 4 518 8 734
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 071 312 2 078 099
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 207 915 11 400 148
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 071 312 2 078 099
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 383 780 249 340 11 633 120 11 205 205
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 970 821 0 970 821 889 235
Chiffres d’affaires nets FJ 12 354 601 249 340 12 603 941 12 094 439
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 21 167 -16 530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 46 315 197 686
Autres produits FQ 16 738 162
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 688 161 12 275 756
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 408 532 4 149 038
Variation de stock (marchandises) FT 8 866 114 466
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 251 924 4 863 459
Impôts, taxes et versements assimilés FX 111 883 117 441
Salaires et traitements FY 1 519 500 1 455 826
Charges sociales FZ 453 772 449 812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 237 848 255 986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 235 141 224 523
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 227 466 11 630 552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 460 695 645 204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 25 203
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 661 1 590
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 661 26 793
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 1 661
Intérêts et charges assimilées GR 4 530 9 442
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 530 11 103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 869 15 690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 457 826 660 894
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 3 734
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 000 3 734
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 550 20 107
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 136
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 550 20 243
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 550 -16 509
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 110 051 133 937
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 690 822 12 306 283
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 359 597 11 795 836
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 331 225 510 447
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 29 643 72 435
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 234 425 224 423
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 27 200 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 998 835 0 261 685
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 121 659 0 223 562
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 611 716 0 136 044
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 759 410 0 621 295
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 27 200
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 260 524
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 103 906
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 103 906 7 014 4 234 300
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 112 933
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 112 933 634 827
DIMINUTIONS Total Général I4 103 906 119 947 11 156 851
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 27 200 0 0 27 200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 257 098 26 024 0 283 121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 507 659 211 824 7 014 3 712 469
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 791 957 237 848 7 014 4 022 791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 3 389
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 20 061 0 16 672 3 389
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 661 0 1 661 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 661 0 1 661 0
TOTAL GENERAL 7C 21 723 0 18 333 3 389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 16 672 0
- Financières UG 0 0 1 661 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 634 827 0 634 827
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 338 761 338 761 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 401 2 401 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 23 886 23 886 0
T. V. A. VB 146 976 146 976 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 685 3 685 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 108 084 108 084 0
Charges constatées d’avance VS 483 146 483 146 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 741 767 1 106 940 634 827
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 13 102 13 102 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 607 11 607 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 692 140 1 692 140 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 106 732 106 732 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 108 342 108 342 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 106 418 106 418 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 876 2 876 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 20 798 20 798 0 0
Groupe et associés VI 3 728 3 728 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 518 4 518 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 070 262 2 070 262 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 9 990 16 000
Location, charges locatives et de copropriété XQ 2 340 478 2 267 811
Personnel extérieur à l’entreprise YU 447 929 404 418
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 708 740 443 214
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 94 323 114 587
Autres comptes ST 1 650 464 1 617 430
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 5 251 924 4 863 459
Taxe professionnelle YW 65 366 80 005
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 46 517 37 436
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 111 883 117 441
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 749 962 1 618 703
Effectif moyen du personnel YP 47 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 47 0