AB TRADING - 433504230 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 27 200 27 200 0 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 287 538 257 098 30 440 57 579
Fonds commercial AH 5 711 297 0 5 711 297 5 711 297
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 4 117 159 3 507 659 609 500 793 267
Immobilisations en cours AV 4 500 0 4 500 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 611 716 0 611 716 575 735
TOTAL (I) BJ 10 759 410 3 791 957 6 967 453 7 137 878
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 546 090 0 2 546 090 2 660 556
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 230 328 0 230 328 283 030
Autres créances BZ 188 077 0 188 077 532 634
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 61 297 1 661 59 635 98 319
Disponibilités CF 818 790 0 818 790 1 116 584
Charges constatées d’avance CH 589 775 0 589 775 683 026
TOTAL (II) CJ 4 434 357 1 661 4 432 695 5 374 148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 193 766 3 793 618 11 400 148 12 512 027
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 875 970 8 775 970
Report à nouveau DH 365 571 -414 021
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 510 447 779 592
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 301 988 9 691 541
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 66 863
Provisions pour charges DQ 20 061 78 449
TOTAL (III) DR 20 061 145 312
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 860 77 449
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 331 522 784
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 565 165 1 736 459
Dettes fiscales et sociales DY 462 484 298 120
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 17 525 18 519
Autres dettes EA 8 734 21 843
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 078 099 2 675 174
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 400 148 12 512 027
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 078 099 2 675 174
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 205 205 0 11 205 205 8 028 054
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 889 235 0 889 235 941 587
Chiffres d’affaires nets FJ 12 094 439 0 12 094 439 8 969 641
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO -16 530 1 000 703
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 197 686 8 057
Autres produits FQ 162 906
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 275 756 9 979 306
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 149 038 3 083 975
Variation de stock (marchandises) FT 114 466 136 973
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 863 459 4 082 510
Impôts, taxes et versements assimilés FX 117 441 112 269
Salaires et traitements FY 1 455 826 1 058 772
Charges sociales FZ 449 812 272 323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 255 986 322 107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 12 135
Autres charges GE 224 523 122 372
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 630 552 9 203 435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 645 204 775 871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 25 203 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 590 1 145
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 26 793 1 145
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 661 1 590
Intérêts et charges assimilées GR 9 442 2 139
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 103 3 729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 15 690 -2 584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 660 894 773 287
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 734 6 814
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 000 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 734 1 006 814
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 107 509
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 136 1 000 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 243 1 000 509
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 509 6 305
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 133 937 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 306 283 10 987 265
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 795 836 10 207 673
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 510 447 779 592
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 72 435 8 057
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 224 423 121 596
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 27 200 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 021 843 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 072 079 0 54 112
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 575 735 0 62 427
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 696 858 0 116 539
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 27 200
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 23 008 5 998 835
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 4 533 4 121 659
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 26 446
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 26 446 611 716
DIMINUTIONS Total Général I4 0 53 987 10 759 410
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 27 200 0 0 27 200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 252 967 27 139 23 008 257 098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 278 812 228 847 0 3 507 659
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 558 979 255 986 23 008 3 791 957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 20 061
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 145 312 0 125 251 20 061
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 590 1 661 1 590 1 661
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 590 1 661 1 590 1 661
TOTAL GENERAL 7C 146 902 1 661 126 841 21 723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 125 251 0
- Financières UG 0 1 661 1 590 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 611 716 0 611 716
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 230 328 230 328 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 176 228 176 228 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 849 11 849 0
Charges constatées d’avance VS 589 775 589 775 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 619 896 1 008 180 611 716
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 860 6 860 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 025 8 025 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 565 165 1 565 165 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 123 191 123 191 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 108 192 108 192 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 133 937 133 937 0 0
T.V.A. VW 92 158 92 158 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 006 5 006 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 17 525 17 525 0 0
Groupe et associés VI 9 306 9 306 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 734 8 734 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 078 099 2 078 099 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 68 162
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 16 000 7 683
Location, charges locatives et de copropriété XQ 2 267 811 2 112 625
Personnel extérieur à l’entreprise YU 404 418 264 913
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 443 214 510 098
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 114 587 32 963
Autres comptes ST 1 617 430 1 154 229
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 4 863 459 4 082 510
Taxe professionnelle YW 80 005 73 279
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 37 436 38 990
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 117 441 112 269
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 618 703 1 234 795
Effectif moyen du personnel YP 44 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 44 0