AB GESTION - 433486230 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 109 14 768 2 341
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 298 766 160 956 137 810
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 989 9 989
TOTAL (I) BJ 325 863 175 723 150 140
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 569 223 569 223
Autres créances BZ 11 362 11 362
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 400 000 400 000
Disponibilités CF 752 307 752 307
Charges constatées d’avance CH 10 380 10 380
TOTAL (II) CJ 1 743 272 1 743 272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 069 135 175 723 1 893 412
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 966 480
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 363 245
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 338 525
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 43 083
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 302
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 826
Dettes fiscales et sociales DY 437 201
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 53 224
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 554 887
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 893 412
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 532 814
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 056 514 2 056 514
Chiffres d’affaires nets FJ 2 056 514 2 056 514
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 288
Autres produits FQ 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 070 804
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 187 331
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 911
Salaires et traitements FY 986 556
Charges sociales FZ 319 264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 57 297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 78
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 577 437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 493 367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 903
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 555
Total des produits financiers (V) GP 2 458
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 297
Différences négatives de change GS 65
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 495 528
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 400
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 245
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 245
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -346
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 131 937
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 074 162
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 710 916
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 363 245
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 288
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 74
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 131 2 999
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 223 432 95 640
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 982 7
ACQUISITIONS Total Général 0G 250 545 98 646
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 021 17 109
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 307 298 766
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 989
DIMINUTIONS Total Général I4 23 328 325 863
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 456 4 333 3 021 14 768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 128 299 52 964 20 307 160 956
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 141 754 57 297 23 328 175 723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 989 9 989
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 569 223 569 223
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 686 10 686
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 677 677
Charges constatées d’avance VS 10 380 10 380
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 600 954 590 965 9 989
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 43 083 21 312 21 771
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 826 19 826
Personnel et comptes rattachés 8C 60 585 60 585
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 149 511 149 511
Impôts sur les bénéfices 8E 80 237 80 237
T.V.A. VW 135 049 135 049
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 819 11 819
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 250 1 250
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 53 224 53 224
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 554 585 532 814 21 771
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 33 620
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP