15 MATIGNON - 433474665 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 28 820 8 240 20 581 20 581
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 452 4 452 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 239 609 223 451 16 158 12 812
Autres immobilisations corporelles AT 3 459 640 3 250 010 209 630 191 803
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 97 048 0 97 048 92 048
TOTAL (I) BJ 3 829 569 3 486 153 343 416 317 243
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 48 914 0 48 914 38 849
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 42 759 7 656 35 103 26 030
Autres créances BZ 39 690 0 39 690 52 763
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 228 294 0 228 294 515 462
Charges constatées d’avance CH 6 763 0 6 763 9 701
TOTAL (II) CJ 366 420 7 656 358 764 642 805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 195 989 3 493 809 702 180 960 048
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 19 401 19 401
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 919 919
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -281 852 -437 960
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -236 435 156 108
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -497 967 -261 532
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 20 000 20 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 20 000 20 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 303 755 427 952
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 97 97
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 399 428 299 000
Dettes fiscales et sociales DY 443 191 440 854
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 33 676 33 676
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 180 146 1 201 579
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 702 180 960 048
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 205 025 0 3 205 025 3 440 101
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 3 205 025 0 3 205 025 3 440 101
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 483 67 924
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 40 038 45 629
Autres produits FQ 338 1 262
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 253 884 3 554 916
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 159 956 173 227
Variation de stock (marchandises) FT -10 065 -3 618
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 704 714 714 016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 913 911 852 137
Impôts, taxes et versements assimilés FX 47 228 48 624
Salaires et traitements FY 1 254 866 1 190 716
Charges sociales FZ 369 930 364 124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 111 43 058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 1 206
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 483 656 3 383 492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -229 772 171 424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 598 3 374
Différences négatives de change GS 0 15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 598 3 389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 598 -3 389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -232 370 168 035
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 065 11 927
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 065 11 927
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 065 -11 927
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 253 884 3 554 916
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 490 319 3 398 807
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -236 435 156 108
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 203 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 33 273 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 643 095 0 64 284
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 92 048 0 5 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 768 416 0 69 284
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 33 273
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 8 131 3 699 249
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 97 048
DIMINUTIONS Total Général I4 0 8 131 3 829 569
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 692 0 0 12 692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 438 481 43 111 8 131 3 473 461
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 451 173 43 111 8 131 3 486 153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 20 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 20 000 0 0 20 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 656 0 0 7 656
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 656 0 0 7 656
TOTAL GENERAL 7C 27 656 0 0 27 656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 97 048 0 97 048
Clients douteux ou litigieux VA 10 149 10 149 0
Autres créances clients UX 32 610 32 610 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 180 3 180 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 210 10 210 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 669 669 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 631 25 631 0
Charges constatées d’avance VS 6 763 6 763 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 186 260 89 213 97 048
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 303 755 125 069 178 686 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 399 428 399 428 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 282 430 282 430 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 124 212 124 212 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 26 414 26 414 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 135 10 135 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 97 97 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 33 676 33 676 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 180 146 1 001 460 178 686 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 124 197
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP