ORCOM CFGS - 433388790 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 952 14 952 0 0
Fonds commercial AH 1 516 508 0 1 516 508 1 516 508
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 9 426 9 426 0 0
Constructions AP 44 665 44 665 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 231 732 945 013 286 719 322 751
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 140 486 0 140 486 189 910
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 225 106 0 225 106 165 106
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 94 421 0 94 421 3 421
TOTAL (I) BJ 3 277 299 1 014 058 2 263 241 2 197 698
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 268 610 0 268 610 342 088
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 26 092
Clients et comptes rattachés BX 1 770 623 122 178 1 648 444 1 198 403
Autres créances BZ 5 008 882 0 5 008 882 360 476
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 083 913 0 1 083 913 4 973 150
Charges constatées d’avance CH 182 729 0 182 729 91 104
TOTAL (II) CJ 8 314 759 122 178 8 192 580 6 991 315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 592 058 1 136 236 10 455 821 9 189 013
Parts à moins d’un an CP 94 421
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 869 855 1 869 855
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 186 985 186 985
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 174 120 3 417 829
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 807 920 756 290
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 038 881 6 230 960
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 406
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 24 777
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 719 736 428 351
Dettes fiscales et sociales DY 1 306 997 1 349 247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 187 460 400
Produits constatés d’avance (2) EB 1 202 746 1 154 870
TOTAL (IV) EC 3 416 940 2 958 053
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 455 821 9 189 013
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 416 940 2 958 053
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 406
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 157 575 0 157 575 99 229
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 302 626 0 10 302 626 9 862 900
Chiffres d’affaires nets FJ 10 460 201 0 10 460 201 9 962 129
Production stockée FM -73 478 274 639
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 79 316 24 421
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 147 107 76 775
Autres produits FQ 1 048 464
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 614 195 10 338 430
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 221 895 156 074
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 863 908 4 319 686
Impôts, taxes et versements assimilés FX 105 736 120 442
Salaires et traitements FY 3 909 331 3 353 207
Charges sociales FZ 1 152 885 1 149 849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 93 766 84 056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 70 716 45 475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 47 328 208
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 465 569 9 229 000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 148 626 1 109 429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 000 14 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 547 342
Autres intérêts et produits assimilés GL 32 617 3 090
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 37 165 17 432
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 37 165 17 432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 185 791 1 126 862
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 585 1 038
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 948 17 412
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 26 892
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 533 45 343
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 675 32 332
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 539 2 912
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 214 35 245
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -681 10 097
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 122 735 132 413
Impôts sur les bénéfices (X) HK 254 455 248 257
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 654 894 10 401 206
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 846 974 9 644 916
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 807 920 756 290
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 531 461 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 262 609 0 59 273
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 358 437 0 151 576
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 152 508 0 210 849
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 531 461
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 36 057 1 285 824
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 50 000 460 013
DIMINUTIONS Total Général I4 0 86 057 3 277 299
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 952 0 0 14 952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 939 857 93 766 34 518 999 105
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 954 809 93 766 34 518 1 014 058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 152 901 70 716 101 439 122 178
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 152 901 70 716 101 439 122 178
TOTAL GENERAL 7C 152 901 70 716 101 439 122 178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 70 716 101 439 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 94 421 94 421 0
Clients douteux ou litigieux VA 153 036 153 036 0
Autres créances clients UX 1 617 587 1 617 587 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 116 754 116 754 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 874 085 4 874 085 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 042 18 042 0
Charges constatées d’avance VS 182 729 182 729 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 056 656 7 056 656 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 719 736 719 736 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 679 587 679 587 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 269 268 269 268 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 4 967 4 967 0 0
T.V.A. VW 306 857 306 857 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 46 317 46 317 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 187 460 187 460 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 202 746 1 202 746 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 416 940 3 416 940 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 98 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 98 0