A A Z CLIMELEC - 433256344 - Comptes sociaux (S) 2019
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 3 735 3 735
Immobilisations corporelles 028 39 258 31 581 7 677 9 186
Immobilisations financières 040 60 60 60
Total Actif Immobilisé 044 43 053 35 316 7 737 9 246
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 17 045 17 045 15 094
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 5 913 5 913 10 695
Créances – Autres 072 7 071 7 071 5 687
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 257 298 257 298 230 183
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 5 637 5 637 4 543
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 292 964 292 964 266 203
Total général Actif 110 336 017 35 316 300 701 275 449
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 178 475 181 980
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 63 676 56 495
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 250 951 247 275
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 4 281 2 500
Fournisseurs et comptes rattachés 166 14 523 11 137
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 431
Autres dettes 172 30 945 14 537
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 49 750 28 174
Total général Passif 180 300 701 275 449
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 3 814
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 2 500
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217 172 545
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 405 176 452 468
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 318 2 052
Autres produits 230 7 349 5 414
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 412 843 459 935
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 131 278 139 418
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -1 951 -1 258
(dont crédit bail mobilier)* 24B 8 943
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 81 251 91 142
(dont taxe professionnelle) 243 614
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 263 2 958
Rémunérations du personnel 250 74 129 90 760
Charges sociales 252 39 757 59 556
Dotations aux amortissements 254 5 197 6 919
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 26 16
Total des charges d’exploitation 264 332 950 389 510
Résultat d’exploitation 270 79 893 70 424
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 2 500 224
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 421 211
Impôts sur les bénéfices 306 18 296 13 942
Bénéfice ou perte 310 63 676 56 495
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 67 141
Effectif moyen du personnel 376 3
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 35 863
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 1 580
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 479
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 755
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 54 607
Total Immobilisations (Augmentations) 492 3 814
Total Immobilisations (Diminutions) 494 15 368
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 1
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 2 500
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 2 500
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 67 141
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 35 863
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 3