A A Z CLIMELEC - 433256344 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 3 735 3 735
Immobilisations corporelles 028 50 812 41 626 9 186 12 556
Immobilisations financières 040 60 60 60
Total Actif Immobilisé 044 54 607 45 361 9 246 12 616
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 15 094 15 094 13 836
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 10 695 10 695 7 061
Créances – Autres 072 5 687 5 687 3 849
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 230 183 230 183 241 478
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 4 543 4 543 3 861
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 266 203 266 203 270 085
Total général Actif 110 320 811 45 361 275 449 282 701
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 181 980 175 689
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 56 495 61 291
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 247 275 245 780
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 2 500
Fournisseurs et comptes rattachés 166 11 137 11 307
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 296
Autres dettes 172 14 537 25 614
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 28 174 36 921
Total général Passif 180 275 449 282 701
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 3 549
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 452 468 496 130
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 2 052
Autres produits 230 5 414 2 651
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 459 935 498 781
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 139 418 155 613
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -1 258 2 830
(dont crédit bail mobilier)* 24B 10 030
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 91 142 106 909
(dont taxe professionnelle) 243 605
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 958 3 304
Rémunérations du personnel 250 90 760 91 950
Charges sociales 252 59 556 55 505
Dotations aux amortissements 254 6 919 5 256
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 16 145
Total des charges d’exploitation 264 389 510 421 513
Résultat d’exploitation 270 70 424 77 269
Produits financiers 280 287
Produits exceptionnels 290 224 5 624
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 211 2 813
Impôts sur les bénéfices 306 13 942 19 076
Bénéfice ou perte 310 56 495 61 291
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 73 577
Effectif moyen du personnel 376 3
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 35 206
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 890
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 2 659
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 54 996
Total Immobilisations (Augmentations) 492 3 549
Total Immobilisations (Diminutions) 494 3 937
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 73 577
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 35 206
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 3