A A Z CLIMELEC - 433256344 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 3 735 3 735
Immobilisations corporelles 028 51 201 38 645 12 556 18 264
Immobilisations financières 040 60 60 60
Total Actif Immobilisé 044 54 996 42 380 12 616 18 324
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 13 836 13 836 16 666
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 7 061 7 061 6 706
Créances – Autres 072 3 849 3 849 13 074
Valeurs mobilières de placement 080 44 841
Disponibilités 084 241 478 241 478 196 837
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 3 861 3 861 5 270
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 270 085 270 085 283 394
Total général Actif 110 325 081 42 380 282 701 301 718
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 175 689 153 538
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 61 291 72 151
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 245 780 234 489
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 11 307 7 667
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 371
Autres dettes 172 25 614 59 562
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 36 921 67 229
Total général Passif 180 282 701 301 718
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 2 145
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 3 250
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217 232 339
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 496 130 615 850
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 5 793
Autres produits 230 2 651 5 091
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 498 781 626 734
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 155 613 237 601
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 2 830 -1 174
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A 10 425
Autres charges externes* 242 106 909 108 047
(dont taxe professionnelle) 243 857
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 304 3 830
Rémunérations du personnel 250 91 950 108 395
Charges sociales 252 55 505 64 696
Dotations aux amortissements 254 5 256 8 560
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 145 494
Total des charges d’exploitation 264 421 513 530 449
Résultat d’exploitation 270 77 269 96 285
Produits financiers 280 287 680
Produits exceptionnels 290 5 624 855
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 2 813 51
Impôts sur les bénéfices 306 19 076 25 617
Bénéfice ou perte 310 61 291 72 151
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 86 619
Effectif moyen du personnel 376 4
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 46 517
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 712
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 433
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 60 373
Total Immobilisations (Augmentations) 492 2 145
Total Immobilisations (Diminutions) 494 7 522
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 172
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 3 250
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 3 078
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664 201
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 201
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 86 619
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 46 517
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 4