A A Z CLIMELEC - 433256344 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 3 735 3 735 2 634
Immobilisations corporelles 028 56 578 38 314 18 264 22 437
Immobilisations financières 040 60 60 60
Total Actif Immobilisé 044 60 373 42 049 18 324 25 131
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 16 666 16 666 15 492
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 6 706 6 706 72 746
Créances – Autres 072 13 074 13 074 9 965
Valeurs mobilières de placement 080 45 042 201 44 841 44 761
Disponibilités 084 196 837 196 837 167 517
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 5 270 5 270 5 012
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 283 595 201 283 394 315 494
Total général Actif 110 343 968 42 250 301 718 340 625
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 153 538 113 958
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 72 151 99 579
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 234 489 222 338
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 7 667 18 685
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 264
Autres dettes 172 59 562 99 602
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 67 229 118 287
Total général Passif 180 301 718 340 625
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 1 753
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217 237 466
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 615 850 638 723
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 5 793 1 800
Autres produits 230 5 091 4 623
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 626 734 645 145
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 237 601 220 529
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -1 174 -17
(dont crédit bail mobilier)* 24B 13 259
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 108 047 114 678
(dont taxe professionnelle) 243 859
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 830 2 806
Rémunérations du personnel 250 108 395 104 015
Charges sociales 252 64 696 62 095
Dotations aux amortissements 254 8 560 6 319
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 494 509
Total des charges d’exploitation 264 530 449 510 933
Résultat d’exploitation 270 96 285 134 212
Produits financiers 280 680
Produits exceptionnels 290 855 1 705
Charges financières 294 138
Charges exceptionnelles 300 51 761
Impôts sur les bénéfices 306 25 617 35 439
Bénéfice ou perte 310 72 151 99 579
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 102 046
Effectif moyen du personnel 376 4
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 61 751
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 753
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 59 215
Total Immobilisations (Augmentations) 492 1 753
Total Immobilisations (Diminutions) 494 594
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 102 046
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 61 751
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 4