FINADIS - 433171048 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 41 600 0 41 600 31 600
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 411 724 0 411 724 214 174
Autres participations CU 11 656 968 0 11 656 968 11 459 058
Créances rattachées à des participations BB 8 208 439 0 8 208 439 8 209 116
Autres titres immobilisés BD 7 183 740 34 719 7 149 021 6 176 760
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 27 502 472 34 719 27 467 753 26 090 709
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 55 730 0 55 730 186 580
Autres créances BZ 76 389 0 76 389 79 579
Capital souscrit et appelé, non versé CB 530 0 530 530
Valeurs mobilières de placement CD 1 488 000 5 419 1 482 581 1 477 855
Disponibilités CF 759 580 0 759 580 1 485 155
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 2 380 230 5 419 2 374 811 3 229 700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 882 703 40 138 29 842 565 29 320 410
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 000 2 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 200 000 185 072
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 141 754 141 754
Report à nouveau DH 26 782 470 25 689 982
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -86 135 1 107 415
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 29 038 088 29 124 224
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 411 724 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 500 1 958
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 49 887 109 057
Dettes fiscales et sociales DY 118 864 83 670
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 201 500 1 500
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 804 476 196 186
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 29 842 565 29 320 410
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 392 751 196 186
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 22 500
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 475 000 0 475 000 557 400
Chiffres d’affaires nets FJ 475 000 0 475 000 557 400
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 0 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 475 000 557 401
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 61 419 126 259
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 576 677
Salaires et traitements FY 270 000 270 000
Charges sociales FZ 128 879 123 375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 360 790
Total des charges d’exploitation (II) GF 471 235 521 102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 764 36 298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 16 838 153 434
Produits financiers de participations GJ 1 317 562 1 317 562
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 88 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 22 942 27 046
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 17 124 17 124
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 40 066 1 344 609
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 40 138 17 124
Intérêts et charges assimilées GR 3 981 127 960
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 44 119 145 084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 052 1 199 524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -17 125 1 082 388
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 606 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 500 30 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 106 30 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 500 2 412
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 500 2 412
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 606 27 587
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 74 616 2 561
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 522 173 1 932 010
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 608 308 824 594
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -86 135 1 107 415
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 31 600 0 10 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 26 066 089 0 2 282 150
ACQUISITIONS Total Général 0G 26 097 689 0 2 292 150
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 41 600
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 887 366 27 460 872
DIMINUTIONS Total Général I4 0 887 366 27 502 472
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 8 208 439 3 753 578 4 454 860
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 55 730 55 730 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 884 4 884 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 538 538 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 71 496 71 496 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 341 089 3 886 228 4 454 860
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 411 724 0 0 411 724
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 49 887 49 887 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 549 1 549 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 74 616 74 616 0 0
T.V.A. VW 42 699 42 699 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 500 22 500 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 201 500 201 500 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 804 476 392 751 0 411 724
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 411 724 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP