FINADIS - 433171048 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 31 600 0 31 600 31 600
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 214 174 0 214 174 0
Autres participations CU 11 459 058 0 11 459 059 11 387 886
Créances rattachées à des participations BB 8 209 116 0 8 209 117 4 129 885
Autres titres immobilisés BD 6 183 740 6 979 6 176 760 184 740
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 26 097 689 6 979 26 090 709 15 734 110
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 186 580 0 186 580 493 400
Autres créances BZ 79 579 0 79 579 2 012 701
Capital souscrit et appelé, non versé CB 530 0 530 550
Valeurs mobilières de placement CD 1 488 000 10 144 1 477 855 192 000
Disponibilités CF 1 485 155 0 1 485 156 11 146 876
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 3 239 845 10 144 3 229 700 13 845 526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 337 534 17 124 29 320 410 29 579 637
Parts à moins d’un an CP 3 491 139
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 000 2 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 185 072 185 072
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 141 754 141 754
Report à nouveau DH 25 689 982 2 106 422
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 107 415 23 583 559
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 29 124 224 28 016 808
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 10 340
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 958 383 037
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 109 057 69 420
Dettes fiscales et sociales DY 83 670 987 531
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 500 112 500
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 196 186 1 562 828
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 29 320 410 29 579 637
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 196 186 1 179 791
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 557 400 0 557 400 491 469
Chiffres d’affaires nets FJ 557 400 0 557 400 491 469
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 557 401 491 469
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 126 259 404 189
Impôts, taxes et versements assimilés FX 677 653
Salaires et traitements FY 270 000 270 000
Charges sociales FZ 123 375 118 098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 790 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 521 102 792 941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 36 298 -301 471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 153 434 14 954
Produits financiers de participations GJ 1 317 562 94 251
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 007 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 27 046 7 921
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 344 609 103 180
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 17 124 0
Intérêts et charges assimilées GR 127 960 527 635
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 145 084 527 635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 199 524 -424 455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 082 388 -740 881
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 30 000 25 247 487
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 000 25 247 487
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 233
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 412 164 137
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 412 164 370
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 27 587 25 083 116
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 561 758 675
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 932 010 25 842 137
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 824 594 2 258 577
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 107 415 23 583 559
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 31 600 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 702 510 0 10 600 981
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 734 110 0 10 600 981
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 31 600
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 237 403 26 066 089
DIMINUTIONS Total Général I4 0 237 403 26 097 689
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 8 209 116 3 491 139 4 717 976
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 186 580 186 580 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 558 19 558 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 538 538 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 60 012 60 012 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 475 805 3 757 828 4 717 976
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 109 057 109 057 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 51 799 51 799 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 561 2 561 0 0
T.V.A. VW 29 180 29 180 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 130 130 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 958 1 958 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 500 1 500 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 196 186 196 186 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 340
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP