2 MINUTES - 433168481 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 652 717 23 013 840 1 638 877 2 707 205
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 487 466 0 487 466 973 835
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 652 961 0 652 961 893 697
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 813 099 522 237 290 862 82 586
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 428 521 0 428 521 428 521
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 085 0 20 085 11 049
TOTAL (I) BJ 27 054 848 23 536 077 3 518 771 5 096 892
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 2 502 846 0 2 502 846 2 852 120
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 166 284 0 2 166 284 2 245 625
Autres créances BZ 2 665 331 0 2 665 331 874 655
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 528 746 0 528 746 687 101
Charges constatées d’avance CH 26 313 0 26 313 13 566
TOTAL (II) CJ 7 889 520 0 7 889 520 6 673 066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 34 944 368 23 536 077 11 408 291 11 769 958
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 400 200 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 999 600 999 600
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 040 20 040
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 790 637 2 062 804
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 551 632 -272 166
Subventions d’investissement DJ 678 873 95 873
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 137 919 3 106 551
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 507 660 767 233
TOTAL (II) DO 507 660 767 233
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 880 300 824
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 627 129 1 461 082
Dettes fiscales et sociales DY 750 454 505 028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 39 842 38 062
Produits constatés d’avance (2) EB 6 322 408 5 591 179
TOTAL (IV) EC 8 762 712 7 896 174
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 408 291 11 769 958
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 762 712 7 896 174
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 062 531 0 7 062 531 3 138 934
Chiffres d’affaires nets FJ 7 062 531 0 7 062 531 3 138 934
Production stockée FM -349 274 1 740 658
Production immobilisée FN 1 438 770 1 889 329
Subventions d’exploitation FO 49 254 18 633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 51 124 217 548
Autres produits FQ 3 6 212
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 252 408 7 011 315
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 141 684 4 566 029
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 686 12 172
Salaires et traitements FY 1 375 515 950 192
Charges sociales FZ 679 657 461 130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 350 505 1 432 936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 296 667 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 87 590 95 712
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 960 303 7 518 171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 707 895 -506 855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 0 18 219
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 218
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 218
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 106 6 127
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 106 6 127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 106 -5 909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 711 001 -530 983
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 225 17 444
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 225 17 444
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 912 6 609
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 22 631 15 263
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 37 543 21 872
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -27 318 -4 428
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -186 687 -263 245
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 262 633 7 028 977
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 814 265 7 301 143
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 551 632 -272 166
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 87 440 82 876
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 061 132 0 781 331
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 538 211 0 274 888
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 439 569 0 20 085
ACQUISITIONS Total Général 0G 26 038 912 0 1 076 304
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 49 319 25 793 143
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 813 099
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 11 049 448 606
DIMINUTIONS Total Général I4 0 60 368 27 054 848
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 435 270 2 283 894 1 991 22 717 174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 455 625 66 611 0 522 237
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 20 890 896 2 350 505 1 990 23 239 410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 51 124 296 667 51 124 296 667
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 51 124 296 667 51 124 296 667
TOTAL GENERAL 7C 51 124 296 667 51 124 296 667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 296 667 51 124 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 085 0 20 085
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 166 284 2 166 284 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 190 287 190 287 0
T. V. A. VB 343 072 343 072 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 9 484 9 484 0
Divers VP 330 106 330 106 0
Groupe et associés VC 1 626 468 1 626 468 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 165 914 165 914 0
Charges constatées d’avance VS 26 313 26 313 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 878 013 4 857 928 20 085
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 627 129 1 627 129 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 53 172 53 172 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 160 971 160 971 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 512 682 512 682 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 629 23 629 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 880 22 880 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 39 842 39 842 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 322 408 6 322 408 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 762 712 8 762 712 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP