LDS AUDIT - 433127297 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 168 208 0 168 208 158 908
Autres immobilisations incorporelles AJ 14 594 14 594 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 240 0 10 240 10 240
TOTAL (I) BJ 193 043 14 594 178 449 169 149
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 1 758
Clients et comptes rattachés BX 631 673 15 980 615 693 696 816
Autres créances BZ 529 703 30 472 499 231 655 585
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 0 15 15
Disponibilités CF 47 374 0 47 374 6 650
Charges constatées d’avance CH 17 501 0 17 501 22 602
TOTAL (II) CJ 1 226 266 46 452 1 179 814 1 383 427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 419 309 61 046 1 358 263 1 552 575
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 444 835
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 64 700 64 700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 78 298 78 298
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 470 6 470
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 432 000 379 230
Report à nouveau DH 36 505
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 180 015 209 522
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 761 520 738 726
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 49 713 111 536
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 45 000 12 306
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 349 265 502 095
Dettes fiscales et sociales DY 152 765 170 912
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 17 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 596 743 813 850
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 358 263 1 552 575
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 48 660 0
Dont emprunts participatifs EI 45 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 019 195 0 1 019 195 1 057 379
Chiffres d’affaires nets FJ 1 019 195 0 1 019 195 1 057 379
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 49 133 8 061
Autres produits FQ 8 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 068 336 1 065 452
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 548 927 525 723
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 563 4 748
Salaires et traitements FY 191 132 201 371
Charges sociales FZ 56 728 71 166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 40 272 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 840 632 803 019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 227 704 262 432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 22 605 24 068
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 22 605 24 068
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 686 6 736
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 686 6 736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 13 918 17 332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 241 622 279 764
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 917 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 917 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 431 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 431 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -514 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 61 092 70 242
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 091 858 1 089 518
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 911 841 879 997
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 180 015 209 522
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 594 0 0 14 594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 594 0 0 14 594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 240 0 10 240
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 631 673 631 673 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 535 1 535 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 53 406 53 406 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 500 1 500 0
Groupe et associés VC 444 835 0 444 835
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 427 28 427 0
Charges constatées d’avance VS 17 501 17 501 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 189 117 734 042 455 075
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 49 713 49 713 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 349 265 349 265 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 5 453 5 453 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 504 3 504 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 28 008 28 008 0 0
T.V.A. VW 114 675 114 675 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 126 1 126 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 45 000 0 45 000 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 596 743 551 743 45 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP