LDS AUDIT - 433127297 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 158 908 0 158 908 158 908
Autres immobilisations incorporelles AJ 14 594 14 594 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 240 0 10 240 0
TOTAL (I) BJ 183 743 14 594 169 149 158 908
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 758 0 1 758 1 080
Clients et comptes rattachés BX 726 522 29 705 696 817 639 517
Autres créances BZ 655 585 0 655 585 533 968
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 0 15 15
Disponibilités CF 6 650 0 6 650 35 958
Charges constatées d’avance CH 22 602 0 22 602 12 093
TOTAL (II) CJ 1 413 132 29 705 1 383 427 1 222 632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 596 874 44 299 1 552 575 1 381 540
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 64 700 64 700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 78 298 78 298
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 470 6 470
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 379 230 377 230
Report à nouveau DH 505 699
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 209 522 205 611
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 738 726 733 009
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 111 536 26 869
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 306 2 297
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 502 095 349 114
Dettes fiscales et sociales DY 170 912 151 698
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 000 118 553
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 813 850 648 532
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 552 575 1 381 540
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 801 543 646 234
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 1 057 379 1 062 493
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 057 379 1 062 493
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 061 22 505
Autres produits FQ 11 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 065 451 1 085 009
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 525 723 530 275
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 748 3 691
Salaires et traitements FY 201 371 212 257
Charges sociales FZ 71 166 53 453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 5 100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 327
Total des charges d’exploitation (II) GF 803 019 805 103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 262 432 279 905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 24 067 4 993
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 067 4 993
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 736 5 156
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 736 5 156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 17 332 -163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 279 764 279 743
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 70 242 74 132
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 089 519 1 090 002
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 879 997 884 391
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 209 522 205 611
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 173 502 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 668 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 0 0 10 240
ACQUISITIONS Total Général 0G 179 171 0 10 240
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 173 502
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 668 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 10 240
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 668 183 743
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 594 0 0 14 594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 668 0 5 668 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 20 262 0 5 668 14 594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 240 0 10 240
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 726 521 726 521 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 81 786 81 786 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 539 596 0 539 596
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 203 34 203 0
Charges constatées d’avance VS 22 602 17 476 5 127
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 414 949 859 987 554 963
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 111 536 111 536 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 502 095 502 095 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 16 688 16 688 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 114 23 114 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 306 306 0 0
T.V.A. VW 129 043 129 043 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 760 1 760 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 306 0 0 12 306
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 000 17 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 813 850 801 543 0 12 306
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 7