LDS AUDIT - 433127297 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 158 908 158 908
Autres immobilisations incorporelles AJ 14 594 14 594
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 668 5 474 195
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 179 171 20 068 159 103
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 758 4 758
Clients et comptes rattachés BX 535 542 2 700 532 842
Autres créances BZ 521 030 521 030
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 15
Disponibilités CF 72 697 72 697
Charges constatées d’avance CH 10 086 10 086
TOTAL (II) CJ 1 144 129 2 700 1 141 429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 323 300 22 768 1 300 532
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 64 700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 78 298
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 470
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 99 230
Report à nouveau DH 99
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 158 429
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 407 226
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 204 988
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 399
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 467 646
Dettes fiscales et sociales DY 200 223
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 050
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 893 306
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 300 532
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 841 670
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 104 044
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 886 868 886 868
Chiffres d’affaires nets FJ 886 868 886 868
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 419
Autres produits FQ 9 858
Total des produits d’exploitation (I) FR 907 144
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 481 283
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 815
Salaires et traitements FY 146 950
Charges sociales FZ 60 197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 694 334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 212 810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 917
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 917
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 227
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 208 500
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 467
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 467
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 467
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 51 538
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 913 528
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 755 100
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 158 429
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 419
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 173 502
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 668
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 179 171
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 173 502
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 668
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 179 171
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 594 14 594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 693 780 5 474
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 19 287 780 20 068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 535 542 535 542
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 432 432
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 73 494 73 494
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 416 487 416 487
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 617 30 617
Charges constatées d’avance VS 10 086 10 086
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 066 659 650 172 416 487
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 105 046 105 046
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 99 942 48 705 51 237
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 467 646 467 646
Personnel et comptes rattachés 8C 15 582 15 582
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 451 12 451
Impôts sur les bénéfices 8E 43 335 43 335
T.V.A. VW 127 707 127 707
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 148 1 148
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 399 399
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 050 20 050
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 893 306 841 670 51 636
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 37 871
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 30 050
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP