17 EXPERTISE - 433064896 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 500 7 488 12 1 436
Fonds commercial AH 341 330 341 330 341 330
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 227 982 90 026 137 956 146 836
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 148 992 90 895 58 097 46 268
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 525 525 525
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 855 855 855
TOTAL (I) BJ 727 184 188 409 538 775 537 251
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 150 9 150
Clients et comptes rattachés BX 115 100 7 984 107 116 127 507
Autres créances BZ 121 319 121 319 153 253
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 281 923 281 923 229 818
Disponibilités CF 70 723 70 723 36 146
Charges constatées d’avance CH 17 474 17 474 12 160
TOTAL (II) CJ 615 689 7 984 607 705 558 884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 342 874 196 393 1 146 481 1 096 135
Parts à moins d’un an CP 1 380
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 207 220 169 799
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 105 188 97 421
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 477 408 432 220
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 34 975 34 975
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 34 975 34 975
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 116 835 112 311
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 43 047 43 033
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 88 610 118 537
Dettes fiscales et sociales DY 182 381 179 152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 568 1 327
Produits constatés d’avance (2) EB 196 656 174 580
TOTAL (IV) EC 634 097 628 940
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 146 481 1 096 135
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 553 958 543 525
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 111 024 1 111 024 1 080 765
Chiffres d’affaires nets FJ 1 111 024 1 111 024 1 080 765
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 628
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 576 11 412
Autres produits FQ 1 555 1 638
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 125 155 1 097 443
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 184 13 625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 446 546 410 888
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 925 13 000
Salaires et traitements FY 326 929 327 744
Charges sociales FZ 137 975 154 245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 42 876 36 101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 984 1 050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 068 11 499
Total des charges d’exploitation (II) GF 992 486 968 152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 132 669 129 291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 369 917
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 369 917
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 538 4 592
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 538 4 592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -169 -3 674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 132 500 125 617
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 599 479
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 099 479
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 19
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 519
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 580 479
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 32 892 28 674
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 135 623 1 098 840
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 030 435 1 001 418
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 105 188 97 421
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 526
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 348 830
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 352 000 44 420
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 380
ACQUISITIONS Total Général 0G 702 211 44 420
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 348 830
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 19 446 376 974
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 380
DIMINUTIONS Total Général I4 19 446 727 184
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 064 1 424 7 488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 158 896 41 452 19 427 180 921
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 164 960 42 876 19 427 188 409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 34 975
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 34 975 34 975
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 050 7 984 1 050 7 984
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 050 7 984 1 050 7 984
TOTAL GENERAL 7C 36 025 7 984 1 050 42 959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 984 1 050
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 525 525
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 855 855
Clients douteux ou litigieux VA 9 581 9 581
Autres créances clients UX 105 519 105 519
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 816 2 816
Impôts sur les bénéfices VM 6 008 6 008
T. V. A. VB 51 451 51 451
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 61 044 61 044
Charges constatées d’avance VS 17 474 17 474
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 255 274 255 274
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 61 61
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 116 774 36 635 80 139
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 88 610 88 610
Personnel et comptes rattachés 8C 77 619 77 619
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 270 50 270
Impôts sur les bénéfices 8E 1 201 1 201
T.V.A. VW 43 001 43 001
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 290 10 290
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 43 047 43 047
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 568 6 568
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 196 656 196 656
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 634 097 553 958 80 139
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 38 400
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 33 875
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9