17 EXPERTISE - 433064896 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 500 6 064 1 436 879
Fonds commercial AH 341 330 341 330 341 330
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 221 551 74 715 146 836 151 059
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 130 449 84 181 46 268 54 087
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 525 525 485
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 855 855 405
TOTAL (I) BJ 702 211 164 960 537 251 548 246
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 128 557 1 050 127 507 114 618
Autres créances BZ 153 253 153 253 95 092
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 229 818 229 818 223 120
Disponibilités CF 36 146 36 146 16 472
Charges constatées d’avance CH 12 160 12 160 20 995
TOTAL (II) CJ 559 934 1 050 558 884 470 297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 262 145 166 010 1 096 135 1 018 542
Parts à moins d’un an CP 1 380
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 169 799 91 964
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 97 421 147 835
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 432 220 404 799
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 34 975 34 975
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 34 975 34 975
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 112 311 106 941
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 43 033 33 129
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 118 537 59 955
Dettes fiscales et sociales DY 179 152 206 705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 327 7 773
Produits constatés d’avance (2) EB 174 580 164 265
TOTAL (IV) EC 628 940 578 769
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 096 135 1 018 542
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 543 525 494 692
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 548
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 080 765 1 080 765 1 019 962
Chiffres d’affaires nets FJ 1 080 765 1 080 765 1 019 962
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 628 3 889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 412 1 454
Autres produits FQ 1 638 908
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 097 443 1 026 213
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 13 625 11 205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 410 888 392 929
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 000 13 514
Salaires et traitements FY 327 744 340 326
Charges sociales FZ 154 245 151 712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 36 101 23 174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 050 11 412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 499 87
Total des charges d’exploitation (II) GF 968 152 944 360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 129 291 81 853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 917 4 523
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 917 4 523
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 592 4 225
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 592 4 225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 674 299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 125 617 82 152
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 479 159 349
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 843
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 479 168 192
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 220
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 34 975
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 47 195
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 479 120 997
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 674 55 314
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 098 840 1 198 928
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 001 418 1 051 093
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 97 421 147 835
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 454
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 349 278 3 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 345 925 21 416
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 890 490
ACQUISITIONS Total Général 0G 696 093 25 106
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 648 348 830
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 15 341 352 000
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 380
DIMINUTIONS Total Général I4 18 988 702 211
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 069 2 643 3 648 6 064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 140 779 33 458 15 341 158 896
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 147 848 36 101 18 988 164 960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 34 975
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 34 975 34 975
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 412 1 050 11 412 1 050
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 412 1 050 11 412 1 050
TOTAL GENERAL 7C 46 387 1 050 11 412 36 025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 050 11 412
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 525 525
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 855 855
Clients douteux ou litigieux VA 1 260
Autres créances clients UX 127 297
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 816
Impôts sur les bénéfices VM 46 350
T. V. A. VB 37 494
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 66 593
Charges constatées d’avance VS 12 160
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 295 350 295 350
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 62 62
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 112 249 26 834 84 309
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 118 537 118 537
Personnel et comptes rattachés 8C 85 199 85 199
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 739 50 739
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 33 669 33 669
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 545 9 545
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 43 033 43 033
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 327 1 327
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 174 580 174 580
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 628 940 543 525 84 309 1 106
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 30 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 094
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9