17 EXPERTISE - 433064896 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 948 7 069 879
Fonds commercial AH 341 330 341 330 341 330
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 211 844 60 784 151 059 56 402
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 134 082 79 994 54 087 11 190
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 485 485 430
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 405 405 1 687
TOTAL (I) BJ 696 093 147 848 548 246 411 039
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 126 030 11 412 114 618 96 789
Autres créances BZ 95 092 95 092 123 742
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 223 120 223 120 97 003
Disponibilités CF 16 472 16 472 41 005
Charges constatées d’avance CH 20 995 20 995 17 681
TOTAL (II) CJ 481 709 11 412 470 297 376 220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 177 802 159 260 1 018 542 787 259
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 91 964 89 036
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 147 835 112 928
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 404 799 366 964
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 34 975
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 34 975
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 106 941
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 33 129
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 59 955 43 157
Dettes fiscales et sociales DY 206 705 219 251
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 773 2 913
Produits constatés d’avance (2) EB 164 265 154 974
TOTAL (IV) EC 578 769 420 295
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 018 542 787 259
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 494 692 420 295
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 548
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 019 962 1 019 962 1 090 392
Chiffres d’affaires nets FJ 1 019 962 1 019 962 1 090 392
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 889 3 483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 454 5 269
Autres produits FQ 908 1 035
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 026 213 1 100 179
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 11 205 11 831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 392 929 435 496
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 514 12 387
Salaires et traitements FY 340 326 325 424
Charges sociales FZ 151 712 144 144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 174 23 065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 87 6 034
Total des charges d’exploitation (II) GF 944 360 958 380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 81 853 141 799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 523 3 909
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 103
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 523 4 012
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 225 696
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 225 696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 299 3 316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 82 152 145 115
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 159 349 8 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 843
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 168 192 8 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 000 2 079
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 220
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 34 975
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 47 195 2 079
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 120 997 6 421
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 55 314 38 608
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 198 928 1 112 691
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 051 093 999 763
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 147 835 112 928
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 454 620
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 359 578 1 300
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 216 323 160 841
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 117 460
ACQUISITIONS Total Général 0G 578 017 162 601
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 600 349 278
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 31 239 345 925
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 687 890
DIMINUTIONS Total Général I4 44 525 696 093
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 248 421 11 600 7 069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 148 731 22 753 30 705 140 779
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 166 978 23 174 42 305 147 848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 34 975
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 34 975 34 975
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 412 11 412
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 412 11 412
TOTAL GENERAL 7C 46 387 46 387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 412
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 34 975
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 485
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 405
Clients douteux ou litigieux VA 13 695
Autres créances clients UX 112 335
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 302
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 520
Impôts sur les bénéfices VM 27 694
T. V. A. VB 27 850
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 35 727
Charges constatées d’avance VS 20 995
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 243 008 242 118 890
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 599 3 599
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 103 343 19 266 69 762
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 59 955 59 955
Personnel et comptes rattachés 8C 73 727 73 727
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 73 332 73 332
Impôts sur les bénéfices 8E 17 236 17 236
T.V.A. VW 32 843 32 843
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 567 9 567
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 33 129 33 129
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 773 7 773
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 164 265 164 265
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 578 769 494 692 69 762 14 314
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 117 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 657
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP