17 EXPERTISE - 433064896 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 248 18 248
Fonds commercial AH 341 330 341 330 341 330
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 103 839 47 436 56 402 62 054
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 112 484 101 295 11 190 25 172
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 430 430 430
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 687 1 687 1 687
TOTAL (I) BJ 578 017 166 978 411 039 430 673
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 96 789 96 789 93 068
Autres créances BZ 123 742 123 742 107 859
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 97 003 97 003 90 948
Disponibilités CF 41 005 41 005 60 357
Charges constatées d’avance CH 17 681 17 681 19 374
TOTAL (II) CJ 376 220 376 220 371 607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 954 237 166 978 787 259 802 279
Parts à moins d’un an CP 2 117
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 89 036 86 663
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 112 928 87 433
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 366 964 339 096
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 34 047
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 49 258
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 43 157 63 475
Dettes fiscales et sociales DY 219 251 175 412
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 913 1 457
Produits constatés d’avance (2) EB 154 974 139 536
TOTAL (IV) EC 420 295 463 184
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 787 259 802 279
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 420 295 463 183
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 090 392 1 090 392 1 038 038
Chiffres d’affaires nets FJ 1 090 392 1 090 392 1 038 038
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 483 3 256
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 269 224
Autres produits FQ 1 035 5 072
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 100 179 1 046 590
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 11 831 13 306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 435 496 416 871
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 387 11 965
Salaires et traitements FY 325 424 323 362
Charges sociales FZ 144 144 137 023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 065 25 152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 649
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 034 598
Total des charges d’exploitation (II) GF 958 380 932 926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 141 799 113 664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 909 3 321
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 103
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 012 3 321
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 103
Intérêts et charges assimilées GR 696 4 650
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 696 4 753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 316 -1 432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 145 115 112 232
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 500 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 500 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 079
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 079
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 421 500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 38 608 25 299
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 112 691 1 050 411
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 999 763 962 978
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 112 928 87 433
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 049
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 620
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 359 578
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 217 458 3 431
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 117
ACQUISITIONS Total Général 0G 579 153 3 431
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 248 18 248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 130 233 23 065 4 566 148 731
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 148 480 23 065 4 566 166 978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 649 4 649
Autres provisions pour dépréciation 6X 103 103
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 752 4 752
TOTAL GENERAL 7C 4 752 4 752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 649
- Financières UG 103
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 430 430
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 687 1 687
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 96 789
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 912
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 446
Impôts sur les bénéfices VM 23 882
T. V. A. VB 27 269
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 16 775
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 52 458
Charges constatées d’avance VS 17 681
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 240 329 240 329
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 43 157 43 157
Personnel et comptes rattachés 8C 53 194 53 194
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 68 825 68 825
Impôts sur les bénéfices 8E 12 241 12 241
T.V.A. VW 34 936 34 936
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 405 8 405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 41 650 41 650
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 913 2 913
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 154 974 154 974
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 420 295 420 295
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 33 764
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP