TOBAGOE GROUP - 433051158 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 172 538 0 172 538 172 538
Constructions AP 1 589 504 598 060 991 444 1 063 448
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 108 008 104 092 3 917 4 200
Immobilisations en cours AV 416 300 0 416 300 416 300
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 383 252 0 1 383 252 1 398 252
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 776 696 0 776 696 750 684
Autres titres immobilisés BD 166 894 0 166 894 238 825
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 4 613 192 702 152 3 911 040 4 044 247
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 785 071 0 785 071 783 452
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 11 019 0 11 019 3 937
Autres créances BZ 1 494 029 0 1 494 029 1 296 059
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 20 604 0 20 604 20 454
Disponibilités CF 366 470 0 366 470 392 762
Charges constatées d’avance CH 10 766 0 10 766 13 143
TOTAL (II) CJ 2 687 959 0 2 687 959 2 509 807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 301 151 702 152 6 598 999 6 554 054
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 359 659 3 263 779
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -84 782 95 880
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 384 877 3 469 659
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 455 858 1 553 614
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 501 112 423 740
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 32 907 10 584
Dettes fiscales et sociales DY 2 545 4 937
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 091 520 1 091 520
Autres dettes EA 130 179 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 214 122 3 084 395
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 598 999 6 554 054
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 500 0 2 500 260 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 286 569 0 286 569 271 501
Chiffres d’affaires nets FJ 289 069 0 289 069 531 501
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 4 712 317
Total des produits d’exploitation (I) FR 293 781 531 817
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 320 3 045
Variation de stock (marchandises) FT -1 619 205 308
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 341 105 329 250
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 681 22 159
Salaires et traitements FY 37 340 39 101
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 72 287 75 281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 30 076 299
Total des charges d’exploitation (II) GF 502 189 674 442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -208 408 -142 624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 133 976 254 899
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 350 1 600
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 135 326 256 499
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 62 578 63 348
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 62 578 63 348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 72 748 193 150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -135 660 50 526
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 30 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 8 315
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 21 685
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -50 878 -23 669
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 429 107 818 316
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 513 888 722 436
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -84 782 95 880
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 286 350 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 387 762 0 82 227
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 674 112 0 82 227
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 286 350
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 143 147 2 326 841
DIMINUTIONS Total Général I4 0 143 147 4 613 192
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 629 865 72 287 0 702 152
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 629 865 72 287 0 702 152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 776 696 776 696 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 11 019 11 019 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 346 346 0
T. V. A. VB 912 912 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 469 951 1 469 951 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 820 22 820 0
Charges constatées d’avance VS 10 766 10 766 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 292 510 2 292 510 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 455 858 118 435 516 109 821 315
Emprunts et dettes financières divers 8A 501 112 501 112 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 32 907 32 907 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 246 246 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 299 2 299 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 091 520 1 091 520 0 0
Groupe et associés VI 126 953 126 953 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 226 3 226 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 214 122 1 876 698 516 109 821 315
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 97 756
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP