TOBAGOE GROUP - 433051158 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 172 538 0 172 538 174 263
Constructions AP 1 589 504 526 056 1 063 448 1 143 398
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 108 008 103 809 4 200 4 615
Immobilisations en cours AV 416 300 0 416 300 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 398 252 0 1 398 252 1 397 427
Créances rattachées à des participations BB 750 684 0 750 684 661 960
Autres titres immobilisés BD 238 825 0 238 825 238 825
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 4 674 112 629 865 4 044 247 3 620 489
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 783 452 0 783 452 988 760
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 937 0 3 937 8 889
Autres créances BZ 1 296 059 0 1 296 059 1 415 242
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 20 454 0 20 454 20 454
Disponibilités CF 392 762 0 392 762 372 107
Charges constatées d’avance CH 13 143 0 13 143 17 529
TOTAL (II) CJ 2 509 807 0 2 509 807 2 822 980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 183 919 629 865 6 554 054 6 443 469
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 263 779 3 009 766
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 95 880 254 013
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 469 659 3 373 779
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 553 614 1 571 199
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 423 740 535 307
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 584 19 483
Dettes fiscales et sociales DY 4 937 18 701
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 091 520 925 000
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 084 395 3 069 690
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 554 054 6 443 469
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 158 949
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 260 000 0 260 000 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 271 501 0 271 501 265 174
Chiffres d’affaires nets FJ 531 501 0 531 501 265 174
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 54 000
Autres produits FQ 317 131
Total des produits d’exploitation (I) FR 531 817 319 305
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 045 232 441
Variation de stock (marchandises) FT 205 308 -232 441
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 329 250 356 352
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 159 19 182
Salaires et traitements FY 39 101 48 536
Charges sociales FZ 0 579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 75 281 83 861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 299 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 674 442 508 515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -142 624 -189 210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 254 899 528 348
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 600 4 503
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 256 499 532 851
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 63 348 50 738
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 63 348 50 738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 193 150 482 113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 50 526 292 904
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 962
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 30 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 000 962
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90 2 308
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 225 54 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 315 56 308
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 21 685 -55 346
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -23 669 -16 455
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 818 316 853 118
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 722 436 599 105
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 95 880 254 013
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 880 135 0 417 716
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 298 212 0 174 858
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 178 347 0 592 574
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 11 500 2 286 350
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 85 134 175 2 387 762
DIMINUTIONS Total Général I4 85 134 11 675 4 674 112
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 557 858 75 281 3 275 629 865
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 557 858 75 281 3 275 629 865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 750 684 750 684 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 937 3 937 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 38 809 38 809 0
T. V. A. VB 592 592 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 230 400 1 230 400 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 258 26 258 0
Charges constatées d’avance VS 13 143 13 143 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 063 823 2 063 823 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 553 614 97 756 502 839 953 020
Emprunts et dettes financières divers 8A 301 324 301 324 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 584 10 584 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 513 2 513 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 424 2 424 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 091 520 1 091 520 0 0
Groupe et associés VI 122 415 122 415 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 084 395 1 628 537 502 839 953 020
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 243 742 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 100 078
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP