TOBAGOE GROUP - 433051158 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 174 263 0 174 263 174 263
Constructions AP 1 599 279 455 881 1 143 398 1 217 700
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 106 593 101 977 4 615 14 174
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 397 427 0 1 397 427 1 397 427
Créances rattachées à des participations BB 661 960 0 661 960 515 517
Autres titres immobilisés BD 238 825 0 238 825 233 875
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 4 178 347 557 858 3 620 489 3 552 957
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 988 760 0 988 760 756 319
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 5 240
Clients et comptes rattachés BX 8 889 0 8 889 4 377
Autres créances BZ 1 415 242 0 1 415 242 793 947
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 20 454 0 20 454 17 565
Disponibilités CF 372 107 0 372 107 779 677
Charges constatées d’avance CH 17 529 0 17 529 11 995
TOTAL (II) CJ 2 822 980 0 2 822 980 2 369 120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 001 327 557 858 6 443 469 5 922 077
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 009 766 2 849 353
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 254 013 160 413
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 373 779 3 119 766
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 571 199 1 440 955
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 535 307 354 564
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 483 33 146
Dettes fiscales et sociales DY 18 701 48 646
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 925 000 925 000
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 069 690 2 802 311
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 443 469 5 922 077
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 158 949 554 921
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 151 200
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 265 174 0 265 174 212 933
Chiffres d’affaires nets FJ 265 174 0 265 174 364 133
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 54 000 8 000
Autres produits FQ 131 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 319 305 372 139
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 232 441 849 488
Variation de stock (marchandises) FT -232 441 -751 319
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 356 352 287 942
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 182 16 019
Salaires et traitements FY 48 536 96 907
Charges sociales FZ 579 448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 83 861 88 297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 508 515 587 783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -189 210 -215 644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 528 348 498 957
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 503 13 980
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 532 851 512 937
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 54 000
Intérêts et charges assimilées GR 50 738 20 771
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 50 738 74 771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 482 113 438 167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 292 904 222 523
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 962 773
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 962 1 073
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 308 302
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 54 000 300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 56 308 602
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -55 346 471
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -16 455 62 581
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 853 118 886 150
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 599 105 725 737
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 254 013 160 413
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 880 135 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 200 820 0 160 615
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 080 954 0 160 615
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 880 135
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 63 222 0 2 298 212
DIMINUTIONS Total Général I4 63 222 0 4 178 347
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 473 997 83 861 0 557 858
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 473 997 83 861 0 557 858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 661 960 661 960 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 889 8 889 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 154 198 154 198 0
T. V. A. VB 1 632 1 632 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 225 328 1 225 328 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 084 34 084 0
Charges constatées d’avance VS 17 529 17 529 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 103 620 2 103 620 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 161 249 161 249 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 628 667 100 078 399 416 910 456
Emprunts et dettes financières divers 8A 352 640 0 0 352 640
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 483 19 483 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 15 978 15 978 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 574 2 574 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 149 149 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 925 000 925 000 0 0
Groupe et associés VI 182 667 182 667 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 288 408 1 407 178 399 416 1 263 095
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 600 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 72 980
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP