3 CI INVESTISSEMENTS - 432942217 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 456 202 530 514 925 687 918 304
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 96 695 62 305 34 390 37 939
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 855 0 11 855 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 500 0 15 500 342 966
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 151 473 0 151 473 148 673
TOTAL (I) BJ 1 731 725 592 820 1 138 905 1 447 882
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 4 745 014 0 4 745 014 7 259 341
En cours de production de services BP 35 817 0 35 817 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 581 736 0 3 581 736 11 428 234
Autres créances BZ 3 053 357 0 3 053 357 5 531 369
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 720 299 0 2 720 299 6 692 500
Charges constatées d’avance CH 35 665 0 35 665 6 281
TOTAL (II) CJ 14 171 888 0 14 171 888 30 917 726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 903 613 592 820 15 310 793 32 365 608
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 985 045 324 696
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 422 442 422 442
Report à nouveau DH 5 219 176 3 416 765
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 98 393 1 952 411
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 055 056 6 446 314
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 324 634 324 634
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 324 634 324 634
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 574 809 395 894
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 26 387 26 387
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 442 812 2 790 643
Dettes fiscales et sociales DY 139 017 1 273 792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 727 679 21 087 229
Produits constatés d’avance (2) EB 20 400 20 717
TOTAL (IV) EC 7 931 103 25 594 660
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 310 793 32 365 608
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 771 362 5 782 402
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 235 730 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 466 073 0 86 824
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 491 639 0 14 655
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 957 711 0 101 480
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 552 897
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 327 466 178 828
DIMINUTIONS Total Général I4 0 327 466 1 731 725
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 509 829 82 991 0 592 820
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 509 829 82 991 0 592 820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 324 634
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 43 737 0 43 737 0
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 368 371 0 43 737 324 634
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 368 371 0 43 737 324 634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 43 737 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 151 473 4 523 146 950
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 581 736 3 581 736 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 14 751 14 751 0
T. V. A. VB 897 925 897 925 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 13 774 13 774 0
Divers VP
Groupe et associés VC 50 000 50 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 076 907 2 076 907 0
Charges constatées d’avance VS 35 665 35 665 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 822 231 6 675 281 146 950
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 574 808 426 464 102 893 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 26 387 14 990 11 397 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 442 812 2 442 812 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 27 512 27 512 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 85 379 85 379 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 8 412 8 412 0 0
T.V.A. VW 1 1 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 713 17 713 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 727 679 4 727 679 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 20 400 20 400 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 931 103 7 771 362 114 290 45 451
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 56 815
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP