3 CI INVESTISSEMENTS - 432942217 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 648 787 243 990 404 796 446 988
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 35 725 22 689 13 036 14 170
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 332 976 332 976 332 976
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 99 99 99
TOTAL (I) BJ 1 017 587 266 679 750 908 794 233
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 5 242 581 5 242 581 3 594 797
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 565 104 6 565 104 5 213 952
Autres créances BZ 858 823 858 823 512 671
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 184 951 2 184 951 1 779 631
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 14 851 459 14 851 459 11 101 052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 869 046 266 679 15 602 367 11 895 285
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 324 696 324 696
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 422 442 422 442
Report à nouveau DH 1 840 336 -146 838
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 519 804 2 137 174
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 437 278 3 067 474
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 114 829 114 829
Provisions pour charges DQ 283 806 1 363 477
TOTAL (III) DR 398 634 1 478 306
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 152 550 2 550
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 317 699 2 198 343
Dettes fiscales et sociales DY 727 551 1 027 318
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 568 655 4 121 295
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 766 455 7 349 506
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 602 367 11 895 285
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 974 801 11 974 801 11 230 160
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 700 585 700 585 1 456 846
Chiffres d’affaires nets FJ 12 675 386 12 675 386 12 687 006
Production stockée FM 1 707 783 1 072 313
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 381 117 12 740
Autres produits FQ 3 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 764 289 13 772 060
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 821 978 3 623 460
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 972 450 6 078 743
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 519 91 058
Salaires et traitements FY 637 367 502 563
Charges sociales FZ 260 068 208 674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 48 724 47 574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 305 699 1 381 117
Autres charges GE 7 455 4 058
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 074 262 11 937 247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 690 027 1 834 813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 209 701
Produits financiers de participations GJ 50 012 500 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 30 000
Différences positives de change GN 6 458 570
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 86 470 500 570
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 923
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 928 3 923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 78 542 496 646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 768 570 2 121 758
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 25 883 1 572
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 339 116
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 883 340 688
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 80 203
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 80 203 300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -54 321 340 388
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 194 445 324 972
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 876 642 14 613 318
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 356 838 12 476 144
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 519 804 2 137 174
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 7 453 4 057
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 217 955 48 724 266 679
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 217 955 48 724 266 679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 114 829
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 283 806
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 478 306 283 806 1 363 477 398 635
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 30 000 30 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 30 000 30 000
TOTAL GENERAL 7C 1 508 306 283 806 1 393 477 398 635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 283 806 1 363 477
- Financières UG 30 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 99 99
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 565 104 6 565 104
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 287 287
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 187 367 187 367
T. V. A. VB 358 011 358 011
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 59 046 59 046
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 254 112 254 112
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 424 026 7 423 927 99
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 550
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 317 699 1 074 755 242 944
Personnel et comptes rattachés 8C 16 155 16 155
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 82 636 82 636
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 624 264 624 264
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 497 4 497
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 150 000 150 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 568 655 9 568 655
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 766 455 11 520 961 242 944 2 550
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP