SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - 432681427 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 805 362 1 929 525 875 837 675 966
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 231 387 231 387 131 586
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 130 675 130 675 20 093
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 192 858 52 689 140 168 2 332
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 1 333 1 333 2 350
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 914 908 983 900 5 931 008 5 082 103
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 106 868 106 868 9 165
TOTAL (I) BJ 10 383 390 2 966 114 7 417 276 5 923 594
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 48 000 48 000
Clients et comptes rattachés BX 372 140 372 140 103 072
Autres créances BZ 1 134 411 1 134 411 1 074 125
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 61 714 61 714 210 485
Disponibilités CF 76 505 76 505 286 030
Charges constatées d’avance CH 137 763 137 763 30 228
TOTAL (II) CJ 1 830 533 1 830 533 1 703 940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 213 923 2 966 114 9 247 809 7 627 534
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 397 800 397 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 6 567 487 7 572 666
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 39 780 31 608
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 10 000 -1 099 408
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 482 751 112 400
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 194 013 177 237
TOTAL (I) DL 7 691 831 7 192 304
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 70 083 92 083
TOTAL (II) DO 70 083 92 083
Provisions pour risques DP 31 784 16 457
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 31 784 16 457
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 545 266
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 111 23 111
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 581 216 79 803
Dettes fiscales et sociales DY 235 598 166 987
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 68 920 56 790
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 454 111 326 691
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 247 809 7 627 534
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 148 902 148 902 132 477
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 601 897 1 601 897 1 008 799
Chiffres d’affaires nets FJ 1 750 799 1 750 799 1 141 276
Production stockée FM
Production immobilisée FN 298 372 254 804
Subventions d’exploitation FO 138 273 69 738
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 95 290 3 981
Autres produits FQ 66 1 294
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 282 799 1 471 093
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 579
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 459 337 570 096
Impôts, taxes et versements assimilés FX -3 403 47 346
Salaires et traitements FY 435 960 401 794
Charges sociales FZ 240 570 207 575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 216 299 221 286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 22 351 10 875
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 372 375 1 458 973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -89 576 12 120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 280 000 160 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 335 5 725
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 23 31
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 108 780 100
Total des produits financiers (V) GP 392 138 165 857
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 864 881
Différences négatives de change GS 84
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 4 394
Total des charges financières (VI) GU 2 948 5 275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 389 190 160 582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 299 614 172 702
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 42 815 4 059
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 290 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 16 776 12 233
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 59 591 306 292
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -59 591 -306 292
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -242 728 -245 990
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 674 937 1 636 950
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 192 186 1 524 550
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 482 751 112 400
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 553 993 1 013 478
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 44 249 329 306
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 075 168 954 522
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 673 409 2 297 306
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 400 048 3 167 423
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 179 364 194 191
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 7 915
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 915 7 021 775
DIMINUTIONS Total Général I4 579 411 7 915 10 383 390
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 726 348 203 177 1 929 525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 39 567 13 122 52 689
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 765 915 216 299 1 982 214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 194 013
Total Provisions réglementées 3Z 177 237 16 776 194 013
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 31 784
Total Provisions pour risques et charges 5Z 16 457 31 784 16 457 31 784
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 983 900
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 967 800 1 967 800
TOTAL GENERAL 7C 2 161 494 48 561 16 457 2 193 598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 106 868
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 372 140
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 123 799
T. V. A. VB 131 592
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 35 453
Divers VP
Groupe et associés VC 761 540
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 82 028
Charges constatées d’avance VS 137 763
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 751 682 1 644 814 106 868
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 545 266 545 266
Emprunts et dettes financières divers 8A 23 111 23 111
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 581 216 581 216
Personnel et comptes rattachés 8C 21 633 21 633
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 68 677 68 677
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 134 831 134 831
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 956 10 956
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 68 920 68 920
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 454 611 886 234 568 377
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP