HERMITAGE FRANCE - 432584142 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 134 424 124 622 9 802
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 43 798 36 199 7 599
Autres immobilisations corporelles AT 345 993 231 393 114 600 11 711
Immobilisations en cours AV 5 639 5 639 3 554
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 68 823 836 215 011 68 608 826 57 718 777
Créances rattachées à des participations BB 19 788 765 19 788 765 20 709 959
Autres titres immobilisés BD 30 601 30 601
Prêts BF 4 809 608 4 809 608 7 432 970
Autres immobilisations financières BH 292 979 292 979 253 399
TOTAL (I) BJ 94 275 643 607 225 93 668 419 86 130 370
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 800 112 800 112 327 679
Autres créances BZ 2 875 724 2 875 724 4 264 340
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 660 937 4 660 937 5 323 535
Charges constatées d’avance CH 242 996 242 996 21 799
TOTAL (II) CJ 8 579 769 8 579 769 9 937 353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 7 250 7 250
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 826 1 826
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 102 864 489 607 224 102 257 264 96 067 724
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 28 498 000 28 498 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 849 800 2 069 914
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 501 033 200 000
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 732 447 2 080 919
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 94 525
TOTAL (I) DL 34 581 280 32 943 358
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 711 727 89 066
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 711 727 89 066
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 54 622 130 51 463 984
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 768 610 8 591 218
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 240 001 1 391 380
Dettes fiscales et sociales DY 657 964 469 775
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 566 682 1 118 941
Produits constatés d’avance (2) EB 108 870
TOTAL (IV) EC 66 964 257 63 035 298
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 102 257 264 96 067 724
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 9 768 610
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 095 731 5 095 731 2 360 072
Chiffres d’affaires nets FJ 5 095 731 5 095 731 2 360 072
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 31 000 1 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 164 013 161 224
Autres produits FQ 1 005 18 348
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 291 749 2 541 144
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 794 480 3 010 743
Impôts, taxes et versements assimilés FX 116 902 6 006
Salaires et traitements FY 1 790 715 169 013
Charges sociales FZ 664 680 100 539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 864 2 758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 30 000 89 066
Autres charges GE 167 039 66 922
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 597 680 3 445 047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 305 931 -903 903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 139 768
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 8 858
Produits financiers de participations GJ 2 966 510 2 949 900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 451
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 783
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 973 743 2 949 900
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 330 626
Intérêts et charges assimilées GR 849 331 601 424
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 179 957 601 424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 793 786 2 348 476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 618 765 1 444 573
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 46 172 164 497
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 46 172 164 497
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 610 2 791
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 47 583
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 975 19 900
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 55 166 22 691
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 994 141 806
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 122 677 -494 540
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 451 432 5 655 541
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 718 984 3 574 622
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 732 447 2 080 919
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 167 385
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 19 652 379 302
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 86 115 105 73 631 537
ACQUISITIONS Total Général 0G 86 134 757 74 178 224
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 32 951 134 424
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 554 395 430
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 66 000 853 93 745 789
DIMINUTIONS Total Général I4 3 554 66 033 804 94 275 644
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 124 622 124 622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 387 263 204 267 592
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 387 387 826 392 213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 94 525 4 975 99 500
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 711 727
Total Provisions pour risques et charges 5Z 89 066 757 007 134 346 711 727
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 215 011
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 219 513 4 503 215 011
TOTAL GENERAL 7C 183 591 981 495 238 349 926 738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 19 788 765 19 788 765
Prêts UP 4 809 608 4 809 608
Autres immobilisations financières UT 292 979 21 387 271 592
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 800 112 800 112
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 004 1 004
T. V. A. VB 221 597 221 597
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 544 553 2 544 553
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 115 278 115 278
Charges constatées d’avance VS 242 996 242 996
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 28 816 891 28 545 299 271 593
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 27 800 000 27 800 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 26 822 130 8 970 130 17 339 000 513 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 9 744 286 9 744 286
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 240 001 1 240 001
Personnel et comptes rattachés 8C 362 674 362 674
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 258 404 258 404
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 169 8 169
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 965 27 965
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 24 324 24 324
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 566 682 566 682
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 108 870 108 870
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 66 963 506 49 111 505 17 339 000 513 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP