123 INVESTMENT MANAGERS - 432510345 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 042 418 844 390 198 029 161 221
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 124 519
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 152 798 1 841 746 311 052 448 917
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 7 434 072 259 686 7 174 386 5 710 193
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 4 635 647 0 4 635 647 3 136 215
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 487 500 0 487 500 491 700
TOTAL (I) BJ 15 752 435 2 945 822 12 806 614 10 072 766
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 17 723 208 1 829 820 15 893 387 15 359 578
Autres créances BZ 1 919 891 620 487 1 299 403 13 250 395
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 14 650 145 0 14 650 145 5 400 250
Disponibilités CF 4 460 698 0 4 460 698 3 093 016
Charges constatées d’avance CH 318 675 0 318 675 328 264
TOTAL (II) CJ 39 072 616 2 450 308 36 622 308 37 431 503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 54 825 051 5 396 129 49 428 922 47 504 269
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 534 706 534 706
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 158 433 158 433
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 53 471 53 471
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 16 424 441 17 117 252
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 385 536 6 307 190
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 23 556 587 24 171 051
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 972 428 335 100
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 972 428 335 100
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 443 16 910
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 091 565 1 971 123
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 332 551 10 337 105
Dettes fiscales et sociales DY 3 907 503 4 726 412
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 197 850 410 025
Autres dettes EA 5 345 792 5 425 943
Produits constatés d’avance (2) EB 12 204 110 600
TOTAL (IV) EC 24 899 907 22 998 118
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 49 428 922 47 504 269
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 132 225
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 37 123 164 36 331 028
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 37 123 164 36 331 028
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 560 826 285 192
Total des produits d’exploitation (I) FR 37 683 990 36 616 220
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 509 095 321 268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 18 579 245 17 952 623
Impôts, taxes et versements assimilés FX 740 632 836 350
Salaires et traitements FY 6 218 075 5 558 881
Charges sociales FZ 2 653 449 2 479 369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 177 949 845 737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 735 243 997 342
Total des charges d’exploitation (II) GF 30 613 688 28 991 570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 070 302 7 624 651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 436 789 333 664
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 276 363 325 007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 160 426 8 657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 230 728 7 633 308
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 457 470 8 663 506
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 067 927 8 079 626
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 389 543 583 880
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 234 735 1 909 998
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 43 578 249 45 613 390
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 37 192 713 39 306 201
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 385 536 6 307 190
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 031 106 0 135 831
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 099 756 0 53 042
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 496 026 0 7 105 719
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 626 888 0 7 294 591
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 124 519 1 042 418
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 152 798
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 044 525 12 557 219
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 169 044 15 752 435
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 745 365 99 024 844 390 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 650 839 190 907 1 841 746 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 396 204 289 931 2 686 135 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 335 100 682 428 45 100 972 428
Total Provisions pour dépréciation 7B 335 100 682 428 45 100 972 428
TOTAL GENERAL 7C 335 100 682 428 45 100 972 428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 682 428 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 487 500 0 487 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 17 723 208 17 723 208 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 919 891 1 919 891 0
Charges constatées d’avance VS 318 675 318 675 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 20 449 274 19 961 774 487 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 12 443 12 443 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 132 225 132 225 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 332 551 11 332 551 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 907 503 3 907 503 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 197 850 197 850 0 0
Groupe et associés VI 3 959 340 3 959 340 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 345 792 5 345 792 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 204 12 204 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 24 899 907 24 899 907 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP