123 INVESTMENT MANAGERS - 432510345 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 054 918 949 268 105 650 198 029
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 282 796 1 923 953 358 843 311 052
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 378 240 205 863 1 172 377 7 174 386
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 704 831 0 1 704 831 4 635 647
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 487 500 0 487 500 487 500
TOTAL (I) BJ 6 908 285 3 079 084 3 829 201 12 806 614
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 22 205 955 2 106 633 20 099 321 15 893 387
Autres créances BZ 11 094 284 530 140 10 564 144 1 299 403
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 700 200 0 5 700 200 14 650 145
Disponibilités CF 11 173 782 0 11 173 782 4 460 698
Charges constatées d’avance CH 398 926 0 398 926 318 675
TOTAL (II) CJ 50 573 147 2 636 773 47 936 374 36 622 308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 57 481 432 5 715 857 51 765 574 49 428 922
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 534 706 534 706
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 158 433 158 433
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 53 471 53 471
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 10 809 977 16 424 441
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 14 829 132 6 385 536
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 26 385 718 23 556 587
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 972 428 972 428
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 972 428 972 428
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 20 701 12 443
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 716 780 4 091 565
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 096 944 11 332 551
Dettes fiscales et sociales DY 3 723 183 3 907 503
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 197 850
Autres dettes EA 4 749 834 5 345 792
Produits constatés d’avance (2) EB 99 987 12 204
TOTAL (IV) EC 24 407 428 24 899 907
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 51 765 574 49 428 922
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 32 287 097 37 123 164
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 32 287 097 37 123 164
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 710 913 560 826
Total des produits d’exploitation (I) FR 32 998 011 37 683 990
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 504 959 509 095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 15 556 747 18 579 245
Impôts, taxes et versements assimilés FX 710 670 740 632
Salaires et traitements FY 5 479 366 6 218 075
Charges sociales FZ 2 305 081 2 653 449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 206 790 1 177 949
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 808 715 735 243
Total des charges d’exploitation (II) GF 26 572 328 30 613 689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 6 425 682 7 070 302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 796 847 436 789
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 207 160 276 363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 589 687 160 426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 015 369 7 230 728
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 184 257 5 457 470
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 003 131 4 067 927
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 181 125 1 389 543
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 367 363 2 234 735
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 52 979 115 43 578 249
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 38 149 982 37 192 714
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 14 829 132 6 385 536
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 042 418 0 12 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 152 798 0 129 998
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 557 219 0 6 347 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 752 435 0 6 489 498
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 054 918
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 282 796
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 8 992 995 3 570 571
DIMINUTIONS Total Général I4 0 8 992 995 6 908 285
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 844 390 104 879 0 949 268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 841 746 82 208 0 1 923 953
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 686 135 187 086 0 2 873 222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 972 428
Total Provisions pour risques et charges 5Z 972 428 0 0 972 428
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 972 428 0 0 972 428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 487 500 0 487 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 22 205 955 22 205 955 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 094 284 11 094 284 0
Charges constatées d’avance VS 398 926 398 926 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 34 186 665 33 699 165 487 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 20 701 20 701 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 114 682 114 682 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 096 944 11 096 944 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 723 183 3 723 183 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 602 098 4 602 098 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 749 834 4 749 834 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 99 987 99 987 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 24 407 428 24 407 428 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 17 543 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 81 375
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP