123 INVESTMENT MANAGERS - 432510345 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 092 256 1 088 660 3 596 20 682
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 446 385 1 807 682 638 703 779 394
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 88 891 88 891
Participations évaluées - mise en équivalence CS 5 269 932 223 492 5 046 440 2 274 120
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 373 362 3 373 362 1 733 834
Prêts BF 879 773 663 616 216 157 216 157
Autres immobilisations financières BH 487 500 487 500 489 654
TOTAL (I) BJ 13 638 099 3 783 451 9 854 648 5 513 840
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 23 629 715 2 294 513 21 335 202 28 883 689
Autres créances BZ 13 238 252 753 487 12 484 764 3 459 020
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 150 150
Disponibilités CF 17 270 355 17 270 355 9 354 954
Charges constatées d’avance CH 119 399 119 399 145 542
TOTAL (II) CJ 54 257 871 3 048 000 51 209 870 41 843 355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 67 895 969 6 831 451 61 064 518 47 357 195
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 534 706 534 706
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 158 433 158 433
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 53 471 53 471
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 14 060 609 13 841 300
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 11 056 643 7 219 308
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 25 863 861 21 807 218
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 195 100 145 100
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 195 100 145 100
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 014 377 4 007 343
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 148 566 2 467 394
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 291 593 11 219 508
Dettes fiscales et sociales DY 4 647 613 4 388 220
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 412 600
Autres dettes EA 5 208 934 3 050 326
Produits constatés d’avance (2) EB 281 875 272 085
TOTAL (IV) EC 35 005 557 25 404 877
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 61 064 518 47 357 195
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 34 123 400 34 261 661
Chiffres d’affaires nets FJ 34 123 400 34 261 661
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 863 250 24 799
Total des produits d’exploitation (I) FR 35 986 650 34 286 460
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 46 760 77 906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 17 287 415 14 811 844
Impôts, taxes et versements assimilés FX 704 400 765 279
Salaires et traitements FY 5 295 218 4 321 762
Charges sociales FZ 2 252 966 1 786 132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 101 283 1 463 233
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 299 006 743 871
Total des charges d’exploitation (II) GF 27 987 049 23 970 027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 999 601 10 316 432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 230 994 193 932
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 315 358 578 488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -84 364 -384 556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 915 236 9 931 876
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 281 496 2 424 478
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 094 299 2 776 313
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 187 198 -351 836
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 045 791 2 360 732
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 44 499 140 36 904 870
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 33 442 497 29 685 560
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 11 056 643 7 219 308
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 092 256 1 277
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 387 908 153 124
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 543 788 7 244 198
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 023 952 7 398 599
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 277 1 092 256
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 757 2 535 275
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 777 419 10 010 567
DIMINUTIONS Total Général I4 2 784 453 13 638 099
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 071 574 17 086 1 088 660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 608 515 202 353 3 185 1 807 682
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 680 089 219 439 3 185 2 896 342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 195 100
Total Provisions pour risques et charges 5Z 145 100 50 000 195 100
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 145 100 50 000 195 100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 50 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 879 773 879 773
Autres immobilisations financières UT 487 500 487 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 23 629 715 23 629 715
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 238 251 13 238 251
Charges constatées d’avance VS 119 399 119 399
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 38 354 639 36 987 366 1 367 273
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 377 14 377
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 000 000 10 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 102 775 102 775
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 291 593 12 291 593
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 647 613 4 647 613
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 412 600 412 600
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 254 725 7 254 725
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 281 875 281 875
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 35 005 557 34 902 782 102 775
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 17 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 200 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP