123 INVESTMENT MANAGERS - 432510345 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 090 676 995 980 94 696 304 307
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 307 894 1 399 369 908 525 1 102 668
Immobilisations en cours AV 59 515 59 515
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 360 350 1 990 740 3 369 610 5 199 488
Créances rattachées à des participations BB 9 487 9 487
Autres titres immobilisés BD 382 544 382 544 387 985
Prêts BF 879 773 663 616 216 157 216 157
Autres immobilisations financières BH 489 654 489 654 494 508
TOTAL (I) BJ 10 579 893 5 049 706 5 530 188 7 705 113
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 480
Clients et comptes rattachés BX 26 147 221 2 270 387 23 876 834 22 452 997
Autres créances BZ 5 108 451 517 506 4 590 945 3 672 778
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 500 150 3 500 150 1 800 160
Disponibilités CF 11 984 570 11 984 570 5 181 724
Charges constatées d’avance CH 187 204 187 204 194 878
TOTAL (II) CJ 46 927 596 2 787 893 44 139 703 33 304 017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 57 507 489 7 837 599 49 669 891 41 009 130
Parts à moins d’un an CP 9 487
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 534 706 534 706
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 158 433 158 433
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 53 471 53 471
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 11 092 574 11 507 941
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 748 726 5 301 633
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 18 587 910 17 556 184
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 38 554 412 801
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 38 554 412 801
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 010 885 10 753
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 425 450 3 263 764
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 256 557 13 466 517
Dettes fiscales et sociales DY 4 443 281 3 906 995
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 297 855 1 588 419
Produits constatés d’avance (2) EB 609 399 803 696
TOTAL (IV) EC 31 043 426 23 040 144
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 49 669 891 41 009 130
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 30 984 551 23 017 144
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 10 885 10 753
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 34 750 756 34 750 756 35 619 900
Chiffres d’affaires nets FJ 34 750 755 34 750 756 35 619 900
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 636 399 13 346
Autres produits FQ 14 201 457
Total des produits d’exploitation (I) FR 35 401 355 35 633 702
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 104 832 2 840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 17 951 326 17 953 746
Impôts, taxes et versements assimilés FX 804 504 774 795
Salaires et traitements FY 4 527 067 4 426 950
Charges sociales FZ 1 853 249 2 134 603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 465 342 453 950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 736 466 765 433
Total des charges d’exploitation (II) GF 26 442 787 26 512 316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 8 958 568 9 121 386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 11 616 2 128
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 110 995 1 689
Autres intérêts et produits assimilés GL 98 971 95 035
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 221 582 98 852
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 242 520 389 878
Intérêts et charges assimilées GR 37 461 6 601
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 279 981 396 479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -58 399 -297 627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 900 169 8 823 759
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 115 931 60 170
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 742 763 -62 432
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 46 539
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 858 693 44 277
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 255 221 42 251
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 394 174 1 173 596
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 649 395 1 215 847
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 209 299 -1 171 570
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 360 742 2 350 555
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 42 481 630 35 776 831
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 35 732 904 30 475 198
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 748 726 5 301 633
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 074 722 15 954
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 289 303 78 106
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 886 504 2 378 758
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 250 529 2 472 818
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 090 676
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 367 409
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 143 454 7 121 809
DIMINUTIONS Total Général I4 4 143 454 10 579 893
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 770 414 225 565 995 980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 186 635 212 734 1 399 369
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 957 050 438 300 2 395 349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 38 554
Total Provisions pour risques et charges 5Z 412 801 374 246 38 554
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 412 801 374 246 38 554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 374 246
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 9 487 9 487
Prêts UP 879 773 879 773
Autres immobilisations financières UT 489 654 489 654
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 26 147 221 26 147 221
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 108 451 5 108 451
Charges constatées d’avance VS 187 204 187 204
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 32 821 790 31 452 363 1 369 427
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 885 10 885
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 000 000 6 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 64 708 5 833 58 875
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 256 557 13 256 557
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 443 281 4 443 281
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 360 742 2 360 742
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 297 855 4 297 855
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 609 399 609 399
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 31 043 426 30 984 551 58 875
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 6 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 50
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 50