123 INVESTMENT MANAGERS - 432510345 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 092 256 1 071 574 20 682 94 696
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 387 908 1 608 515 779 394 908 525
Immobilisations en cours AV 59 515
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 369 610
Créances rattachées à des participations BB 2 440 526 166 407 2 274 120 9 487
Autres titres immobilisés BD 1 733 834 1 733 834 382 544
Prêts BF 879 773 663 616 216 157 216 157
Autres immobilisations financières BH 489 654 489 654 489 654
TOTAL (I) BJ 9 023 952 3 510 112 5 513 840 5 530 188
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 31 993 238 3 109 549 28 883 689 23 876 834
Autres créances BZ 4 249 003 789 983 3 459 020 4 590 945
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 150 3 500 150
Disponibilités CF 9 354 954 9 354 954 11 984 570
Charges constatées d’avance CH 145 542 145 542 187 204
TOTAL (II) CJ 45 742 887 3 899 533 41 843 355 44 139 703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 54 766 840 7 409 645 47 357 195 49 669 891
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 534 706 534 706
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 158 433 158 433
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 53 471 53 471
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 13 841 300 11 092 574
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 219 308 6 748 726
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 21 807 218 18 587 910
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 145 100 38 554
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 145 100 38 554
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 007 343 6 010 885
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 467 394 2 425 450
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 219 508 13 256 557
Dettes fiscales et sociales DY 4 388 220 4 443 281
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 050 326 4 297 855
Produits constatés d’avance (2) EB 272 085 609 399
TOTAL (IV) EC 25 404 877 31 043 426
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 47 357 195 49 669 891
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 34 261 661 34 750 756
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 34 261 661 34 750 756
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 24 799 650 599
Total des produits d’exploitation (I) FR 34 286 460 35 401 355
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 77 906 104 832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 14 811 844 17 951 326
Impôts, taxes et versements assimilés FX 765 279 804 504
Salaires et traitements FY 4 321 762 4 527 067
Charges sociales FZ 1 786 132 1 853 249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 463 233 465 342
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 743 871 736 466
Total des charges d’exploitation (II) GF 23 970 027 26 442 787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 10 316 432 8 958 568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 193 932 221 582
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 578 488 279 981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -384 556 -58 399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 931 876 8 900 169
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 424 478 6 858 693
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 776 313 6 649 395
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -351 836 209 299
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 360 732 2 360 742
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 36 904 870 42 481 630
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 29 685 560 35 732 905
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 219 308 6 748 726
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 090 676 1 580
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 367 409 80 014
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 121 809 1 378 371
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 579 893 1 459 965
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 092 256
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 59 514 2 387 908
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 956 392 5 543 788
DIMINUTIONS Total Général I4 3 015 906 9 023 952
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 995 980 75 594 1 071 574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 399 369 209 145 1 608 515
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 395 349 284 739 2 680 089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 145 100
Total Provisions pour risques et charges 5Z 38 554 114 510 7 964 145 100
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 38 554 114 510 7 964 145 100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 100 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 14 510 7 964
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 879 773 879 773
Autres immobilisations financières UT 489 654 489 654
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 31 993 238 31 993 238
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 249 004 4 249 004
Charges constatées d’avance VS 145 542 145 542
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 37 757 211 36 387 784 1 369 427
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 343 7 343
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 000 000 4 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 106 662 6 137 100 525
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 219 508 11 219 508
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 388 220 4 388 220
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 360 732 2 360 732
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 050 326 3 050 326
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 272 085 272 085
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 25 404 877 25 304 352 100 525
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 15 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 17 000 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 49
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 49