123 INVESTMENT MANAGERS - 432510345 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 983 097 545 360 437 737 47 645
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 430 946
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 472 283
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 117 927 957 811 1 160 116 1 141 515
Immobilisations en cours AV 43 205
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 077 238 2 539 464 4 537 774 6 991 915
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 361 940 361 940 418 340
Prêts BF 879 773 879 773
Autres immobilisations financières BH 494 508 494 508 488 700
TOTAL (I) BJ 11 914 482 4 042 635 7 871 848 10 034 548
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 599 5 599 36 721
Clients et comptes rattachés BX 24 382 723 15 167 24 367 556 15 610 199
Autres créances BZ 2 114 247 2 114 247 1 964 320
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 700 160 2 700 160 3 000 160
Disponibilités CF 999 094 999 094 2 687 525
Charges constatées d’avance CH 172 332 172 332 250 151
TOTAL (II) CJ 30 374 155 15 167 30 358 988 23 549 076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 42 288 638 4 057 801 38 230 836 33 583 624
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 534 706 534 706
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 158 433 158 433
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 53 471 53 471
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 7 766 323 2 345 010
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 949 855 8 629 549
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 15 462 787 11 721 168
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 46 539
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 46 539
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 257 1 004
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 955 030 26 850
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 14 250
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 15 150 399 11 286 669
Dettes fiscales et sociales DY 3 885 071 3 136 927
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 43 205
Autres dettes EA 1 853 062 6 046 584
Produits constatés d’avance (2) EB 862 692 1 306 967
TOTAL (IV) EC 22 721 511 21 862 455
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 38 230 836 33 583 624
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 23 950 26 850
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 15 257 1 004
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 44 049 387 44 049 387 41 329 313
Chiffres d’affaires nets FJ 44 049 387 44 049 387 41 329 313
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 94
Autres produits FQ 19 132 061
Total des produits d’exploitation (I) FR 44 049 500 41 461 374
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 22 607 316 19 525 124
Impôts, taxes et versements assimilés FX 806 266 845 844
Salaires et traitements FY 4 663 446 4 443 033
Charges sociales FZ 2 858 233 2 921 548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 613 828 472 913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1
Autres charges GE 15 34
Total des charges d’exploitation (II) GF 31 549 104 28 208 496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 12 500 396 13 252 878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 673 684
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 776 3 584
Autres intérêts et produits assimilés GL 97 849 97 781
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 38 243
Différences positives de change GN 147 81
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 103
Total des produits financiers (V) GP 139 689 102 232
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 534 464 43 243
Intérêts et charges assimilées GR 18 829 40 842
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 553 293 84 085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 413 604 18 147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 10 086 792 13 271 025
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 103 393 145 618
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 518 144 55 140
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 621 537 200 759
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 276
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 319 111 320 918
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 46 539
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 369 925 320 918
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 251 612 -120 159
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 388 548 4 521 317
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 44 810 726 41 764 365
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 37 860 870 33 134 816
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 949 856 8 629 549
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 837 853
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 327 613
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 942 198
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 107 664
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 983 097
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 117 927
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 813 459
DIMINUTIONS Total Général I4 11 914 482
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 46 538 46 539
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 58 410 2 581 002 38 243 2 601 170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 2 534 464 38 243
- Exceptionnelles UJ 46 539
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 879 773 879 773
Autres immobilisations financières UT 494 508 494 508
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 24 392 723 24 382 723
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 114 247 21 142 471
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 172 332 172 332
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 28 043 583 26 669 302 1 374 281
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 15 257 15 257
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 23 950 23 950
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 15 150 399 15 150 399
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 885 071 3 885 071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 784 142 2 784 142
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 862 692 862 692
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 22 721 511 22 697 561 23 950
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 900
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 52
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 52