FINANCIERE D'AUTHUIT - 432234979 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 124 533 2 219 122 315 9 481
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 075 038 5 011 025 3 064 013 6 414 317
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 667 0 6 667 0
TOTAL (I) BJ 8 206 239 5 013 244 3 192 995 6 423 798
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 115 820 0 115 820 35 059
Autres créances BZ 32 406 014 15 008 034 17 397 980 13 780 767
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 16 686 736 782 999 15 903 737 1 844 535
Disponibilités CF 668 032 0 668 032 2 412 659
Charges constatées d’avance CH 1 334 0 1 334 1 392
TOTAL (II) CJ 49 877 936 15 791 033 34 086 903 18 074 412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 58 084 175 20 804 277 37 279 898 24 498 210
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 100 880 9 100 880
Report à nouveau DH 12 656 938 13 355 874
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 12 304 200 -698 936
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 35 162 017 22 857 818
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 298 707 153 014
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 53 092 39 306
Dettes fiscales et sociales DY 34 084 18 935
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 731 998 1 429 138
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 117 881 1 640 392
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 37 279 898 24 498 210
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 166 706 0 166 706 158 781
Chiffres d’affaires nets FJ 166 706 0 166 706 158 781
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 561 5 758
Autres produits FQ 3 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 168 270 164 544
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 216 482 139 978
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 920 1 748
Salaires et traitements FY 7 500 7 050
Charges sociales FZ 4 155 2 731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 287 62
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 1 203
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 230 352 152 772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 062 083 11 772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 902 581 2 174 627
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 568 178 3 434 731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 334 403 -1 260 104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 272 320 -1 248 332
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 16 537 261 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 537 261 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 505 381 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 19 316
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 505 381 19 316
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 031 879 -19 316
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -568 711
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 608 111 2 339 170
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 303 911 3 038 106
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 12 304 200 -698 936
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 14 433 0 113 120
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 210 032 0 2 377 055
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 224 465 0 2 490 175
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 020 124 533
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 505 381 8 081 705
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 508 401 8 206 239
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 952 287 3 020 2 219
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 952 287 3 020 2 219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 011 025
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 15 438 637 352 397 0 15 791 033
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 234 352 1 567 707 0 20 802 058
TOTAL GENERAL 7C 19 234 352 1 567 707 0 20 802 058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 1 567 707 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 667 0 6 667
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 115 820 115 820 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 204 962 204 962 0
T. V. A. VB 275 004 275 004 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 974 2 974 0
Groupe et associés VC 31 209 962 31 209 962 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 713 112 713 112 0
Charges constatées d’avance VS 1 334 1 334 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 32 529 834 32 523 168 6 667
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 53 092 53 092 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 861 861 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 912 912 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 137 19 137 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 174 13 174 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 298 707 298 707 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 731 998 1 731 998 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 117 881 2 117 881 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP