FINANCIERE D'AUTHUIT - 432234979 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 14 433 4 952 9 481 28 859
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 210 032 3 795 715 6 414 317 6 863 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 0 29 450
TOTAL (I) BJ 10 224 465 3 800 667 6 423 798 6 921 809
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 35 059 0 35 059 174 538
Autres créances BZ 28 788 801 15 008 034 13 780 767 12 490 699
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 275 138 430 603 1 844 535 362 366
Disponibilités CF 2 412 659 0 2 412 659 5 608 163
Charges constatées d’avance CH 1 392 0 1 392 1 048
TOTAL (II) CJ 33 513 049 15 438 637 18 074 412 18 636 814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 43 737 513 19 239 303 24 498 210 25 558 623
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 100 880 9 100 880
Report à nouveau DH 13 355 874 6 736 895
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -698 936 6 618 978
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 22 857 818 23 556 754
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 71
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 153 014 3 833
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 39 306 85 969
Dettes fiscales et sociales DY 18 935 130 472
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 429 138 1 781 525
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 640 392 2 001 869
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 498 210 25 558 623
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 158 781 0 158 781 503 995
Chiffres d’affaires nets FJ 158 781 0 158 781 503 995
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 758 90 305
Autres produits FQ 5 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 164 544 594 305
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 139 978 297 807
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 748 5 623
Salaires et traitements FY 7 050 52 417
Charges sociales FZ 2 731 12 953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 62 23 127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 203 325
Total des charges d’exploitation (II) GF 152 772 392 251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 11 772 202 053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 600 000 4 921 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 391 993 364 541
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 127 198 4 571 355
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 55 435 667 821
Total des produits financiers (V) GP 2 174 627 10 524 717
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 434 731 4 537 068
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 26 685
Total des charges financières (VI) GU 3 434 731 4 563 753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 260 104 5 960 964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 248 332 6 163 017
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 235 064
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 235 064
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 28 142
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 208 055
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 19 316 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 316 236 197
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -19 316 -1 132
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -568 711 -457 093
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 339 170 11 354 086
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 038 106 4 735 108
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -698 936 6 618 978
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 482 099 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 240 682 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 722 781 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 467 666 14 433
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 30 650 0 10 210 032
DIMINUTIONS Total Général I4 30 650 467 666 10 224 465
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 453 240 19 377 467 666 4 952
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 453 240 19 377 467 666 4 952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 795 715
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 12 579 087 2 986 748 127 198 15 438 637
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 926 819 3 434 731 127 198 19 234 352
TOTAL GENERAL 7C 15 926 819 3 434 731 127 198 19 234 352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 3 434 731 127 198 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 35 059 35 059 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 051 3 051 0
T. V. A. VB 35 358 35 358 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 974 2 974 0
Groupe et associés VC 28 742 801 28 742 801 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 616 4 616 0
Charges constatées d’avance VS 1 392 1 392 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 28 825 252 28 825 252 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 39 306 39 306 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 9 9 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 683 683 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 668 3 668 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 574 14 574 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 153 014 153 014 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 429 138 1 429 138 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 640 392 1 640 392 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP