FINANCIERE D'AUTHUIT - 432234979 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 482 099 453 240 28 859 51 985
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 915 227 16 990 4 898 237 5 106 292
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 29 450 29 450 29 450
TOTAL (I) BJ 5 426 776 470 230 4 956 546 5 187 727
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 174 538 174 538 54 295
Autres créances BZ 30 281 132 17 810 201 12 470 931 12 029 599
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 489 565 127 198 362 366 936 850
Disponibilités CF 5 608 163 5 608 163 1 694 184
Charges constatées d’avance CH 1 048 1 048 464
TOTAL (II) CJ 36 554 446 17 937 399 18 617 046 14 715 392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 41 981 221 18 407 629 23 573 592 19 903 119
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 100 880 9 100 880
Report à nouveau DH 6 736 895 8 684 915
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 624 387 -1 948 020
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 21 562 162 16 937 775
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 80 000
Provisions pour charges DQ 279 000
TOTAL (III) DR 359 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 71 51
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 833 15 833
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 85 969 73 953
Dettes fiscales et sociales DY 130 406 345 726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 791 152 2 158 780
Produits constatés d’avance (2) EB 12 000
TOTAL (IV) EC 2 011 430 2 606 344
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 573 592 19 903 119
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 011 430 2 594 344
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 503 995 503 995 462 553
Chiffres d’affaires nets FJ 503 995 503 995 462 553
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 90 305 15 188
Autres produits FQ 5 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 594 305 477 748
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 297 807 293 131
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 623 8 340
Salaires et traitements FY 52 417 35 140
Charges sociales FZ 12 953 14 022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 127 46 509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 325 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 392 251 397 150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 202 053 80 598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 921 000 503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 407 081 346 221
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 28 314
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 667 821 50 003
Total des produits financiers (V) GP 6 024 216 396 726
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 021 597 2 818 494
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 26 685 105 364
Total des charges financières (VI) GU 2 048 282 2 923 858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 975 933 -2 527 131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 177 987 -2 446 533
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 864
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 235 064
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 235 064 3 864
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 28 142 1 953
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 208 055 100 899
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 236 197 102 852
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 132 -98 988
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -447 532 -597 502
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 853 585 878 338
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 229 198 2 826 357
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 624 387 -1 948 020
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 482 099
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 152 732
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 634 831
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 482 099
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 208 055 4 944 677
DIMINUTIONS Total Général I4 208 055 5 426 776
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 430 113 23 127 453 240
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 430 113 23 127 453 240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 359 000 359 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 16 990
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 15 944 116 2 021 597 28 314 17 937 399
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 961 106 2 021 597 28 314 17 954 389
TOTAL GENERAL 7C 16 320 106 2 021 597 387 314 17 954 389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 80 000
- Financières UG 2 021 597 28 314
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 29 450 29 450
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 174 538 174 538
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 17 665 17 665
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 30 259 319 30 259 319
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 148 4 148
Charges constatées d’avance VS 1 048 1 048
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 30 486 168 30 456 718 29 450
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 71 71
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 85 969 85 969
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 695 695
Impôts sur les bénéfices 8E 84 014 84 014
T.V.A. VW 29 060 29 060
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 637 16 637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 833 3 833
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 791 152 1 791 152
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 011 430 2 011 430
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP