FINANCIERE D'AUTHUIT - 432234979 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 482 099 430 113 51 985 98 494
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 123 282 16 990 5 106 292 5 107 191
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 100 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 29 450 29 450 69 804
TOTAL (I) BJ 5 634 831 447 103 5 187 727 5 375 490
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 54 295 54 295 310 955
Autres créances BZ 27 945 401 15 915 802 12 029 599 11 481 255
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 965 164 28 314 936 850
Disponibilités CF 1 694 184 1 694 184 4 499 763
Charges constatées d’avance CH 464 464 1 068
TOTAL (II) CJ 30 659 508 15 944 116 14 715 392 16 293 041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 36 294 338 16 391 219 19 903 119 21 668 531
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 100 880 9 100 880
Report à nouveau DH 8 684 915 3 153 751
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 948 020 5 531 164
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 16 937 775 18 885 795
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 80 000 80 000
Provisions pour charges DQ 279 000 279 000
TOTAL (III) DR 359 000 359 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 51
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 833 3 833
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 73 953 76 533
Dettes fiscales et sociales DY 345 726 85 370
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 158 780 2 223 000
Produits constatés d’avance (2) EB 12 000 35 000
TOTAL (IV) EC 2 606 344 2 423 736
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 903 119 21 668 531
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 15 833
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 462 553 462 553 831 313
Chiffres d’affaires nets FJ 462 553 462 553 831 313
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 188 12 687
Autres produits FQ 7 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 477 748 844 011
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 293 131 490 384
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 340 26 900
Salaires et traitements FY 35 140 126 769
Charges sociales FZ 14 022 49 778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 509 48 371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 16
Total des charges d’exploitation (II) GF 397 150 742 216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 80 598 101 795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 503 7 650 683
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 346 221 284 673
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 50 003
Total des produits financiers (V) GP 396 726 7 965 356
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 818 494 2 907 442
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 105 364
Total des charges financières (VI) GU 2 923 858 2 907 442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 527 131 5 057 914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 446 533 5 159 709
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 864 3 877
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 864 3 877
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 953 10 290
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 100 899 1
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 102 852 10 291
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -98 988 -6 414
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -597 502 -377 868
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 878 338 8 813 245
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 826 357 3 282 081
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 948 020 5 531 164
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 482 099
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 293 985
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 776 084
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 482 099
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 141 253 5 152 732
DIMINUTIONS Total Général I4 141 253 5 634 831
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 383 604 46 509 430 113
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 383 604 46 509 430 113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 279 000
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 80 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 359 000 359 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 16 990
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 13 125 622 2 818 494 15 944 116
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 142 612 2 818 494 15 961 106
TOTAL GENERAL 7C 13 501 612 2 818 494 16 320 106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 2 818 494
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 29 450 29 450
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 54 295 54 295
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 25 449 25 449
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 10 051 10 051
Groupe et associés VC 27 906 404 27 906 404
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 497 3 497
Charges constatées d’avance VS 464 464
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 28 029 610 28 000 160 29 450
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 51 51
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 000 12 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 73 953 73 953
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 671 671
Impôts sur les bénéfices 8E 331 698 331 698
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 358 13 358
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 833 3 833
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 158 780 2 158 780
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 000 12 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 606 344 2 594 344 12 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1