FINANCIERE D'AUTHUIT - 432234979 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 480 897 335 233 145 663 193 011
Immobilisations en cours AV 1 382
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 124 182 16 990 5 107 192 5 163 442
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 100 000 100 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 69 804 69 804 69 804
TOTAL (I) BJ 5 774 883 352 223 5 422 660 5 427 640
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 428 788 428 788 1 221 744
Autres créances BZ 20 385 826 10 218 180 10 167 646 10 033 185
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 110 363 110 363 93 103
Charges constatées d’avance CH 1 491 1 491 19 616
TOTAL (II) CJ 20 926 469 10 218 180 10 708 289 11 367 649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 26 701 352 10 570 403 16 130 949 16 795 289
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 100 880 9 100 880
Report à nouveau DH 3 337 254 1 408 009
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -183 502 2 029 244
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 13 354 631 13 538 134
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 80 000 80 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 80 000 80 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 833 711 338
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 95 170 125 340
Dettes fiscales et sociales DY 106 233 257 903
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 456 081 2 035 774
Produits constatés d’avance (2) EB 35 000 46 800
TOTAL (IV) EC 2 696 317 3 177 155
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 130 949 16 795 289
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 3 833
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 997 982 997 982 1 584 698
Chiffres d’affaires nets FJ 997 982 997 982 1 584 698
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 002 5 480
Autres produits FQ 7 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 998 990 1 590 186
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 539 192 529 901
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 478 14 409
Salaires et traitements FY 172 758 238 945
Charges sociales FZ 73 010 101 794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 48 365 46 965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 476
Total des charges d’exploitation (II) GF 853 810 932 490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 145 180 657 695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 500 000 2 800 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 241 879 201 866
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 741 879 3 001 866
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 309 361 1 616 772
Intérêts et charges assimilées GR 7 429 9 534
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 316 790 1 626 306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -574 911 1 375 560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -429 730 2 033 255
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 134
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 100 251 366
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 539 787
Total des produits exceptionnels (VII) HD 100 385 540 153
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 789 3 888
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 56 250 540 151
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 57 039 544 039
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 43 347 -3 886
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -202 881 125
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 841 255 5 132 204
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 024 757 3 102 960
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -183 502 2 029 244
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 554
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 481 262 1 017
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 235 246 114 990
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 721 062 116 007
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 554
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 017 365 480 897
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 56 250 5 293 986
DIMINUTIONS Total Général I4 1 017 61 169 5 774 883
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 4 554 4 554
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 286 868 48 365 335 233
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 291 422 48 365 4 554 335 233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 80 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 80 000 80 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 16 990
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 6 923 809 3 294 371 10 218 180
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 925 809 3 309 361 10 235 170
TOTAL GENERAL 7C 7 005 809 3 309 361 10 315 170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 3 309 361
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 69 804 69 804
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 428 788 428 788
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 355 3 355
Impôts sur les bénéfices VM 665 561 665 561
T. V. A. VB 33 459 33 459
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 2
Divers VP
Groupe et associés VC 19 676 605 19 676 605
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 845 6 845
Charges constatées d’avance VS 1 491 1 491
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 20 885 910 20 816 106 69 804
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 95 170 95 170
Personnel et comptes rattachés 8C 5 621 5 621
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 287 19 287
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 71 306 71 306
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 019 10 019
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 833 3 833
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 456 081 2 456 081
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 35 000 35 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 696 317 2 696 317
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP