FINANCIERE D'AUTHUIT - 432234979 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 482 099 383 604 98 494 145 663
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 124 181 16 990 5 107 191 5 107 192
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 100 000 100 000 100 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 69 804 69 804 69 804
TOTAL (I) BJ 5 776 084 400 594 5 375 490 5 422 660
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 310 955 310 955 428 788
Autres créances BZ 24 606 877 13 125 622 11 481 255 10 167 646
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 499 763 4 499 763 110 363
Charges constatées d’avance CH 1 068 1 068 1 491
TOTAL (II) CJ 29 418 663 13 125 622 16 293 041 10 708 289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 35 194 747 13 526 216 21 668 531 16 130 949
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 100 880 9 100 880
Report à nouveau DH 3 153 751 3 337 254
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 531 164 -183 502
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 18 885 795 13 354 631
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 80 000 80 000
Provisions pour charges DQ 279 000
TOTAL (III) DR 359 000 80 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 833 3 833
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 76 533 95 170
Dettes fiscales et sociales DY 85 370 106 233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 223 000 2 456 081
Produits constatés d’avance (2) EB 35 000 35 000
TOTAL (IV) EC 2 423 736 2 696 317
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 668 531 16 130 949
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 423 736 2 696 317
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 831 313 831 313 997 982
Chiffres d’affaires nets FJ 831 313 831 313 997 982
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 687 1 002
Autres produits FQ 11 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 844 011 998 990
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 490 384 539 192
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 900 20 478
Salaires et traitements FY 126 769 172 758
Charges sociales FZ 49 778 73 010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 48 371 48 365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 742 216 853 810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 101 795 145 180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 680 683 2 500 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 284 673 241 879
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 965 356 2 741 879
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 429
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 907 442 3 316 790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 057 914 -574 911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 159 709 -429 730
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 877 134
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 100 251
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 877 100 385
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 290 789
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 56 250
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 291 57 039
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 414 43 347
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -377 868 -202 881
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 813 245 3 841 255
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 282 081 4 024 757
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 531 164 -183 502
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 480 897 1 202
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 293 986
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 774 883 1 202
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 482 099
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 5 293 985
DIMINUTIONS Total Général I4 1 5 776 084
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 335 233 48 371 383 604
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 335 233 48 371 383 604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 279 000
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 80 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 80 000 279 000 359 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 16 990
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 10 218 180 2 907 442 13 125 622
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 235 170 2 907 442 13 142 612
TOTAL GENERAL 7C 10 315 170 3 186 442 13 501 612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 2 907 442
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 69 804 69 804
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 310 955 310 955
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 391 4 391
Impôts sur les bénéfices VM 5 533 5 533
T. V. A. VB 17 366 17 366
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 2
Divers VP
Groupe et associés VC 24 573 278 24 573 278
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 308 6 308
Charges constatées d’avance VS 1 068 1 068
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 24 988 705 24 918 901 69 804
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 76 533 76 533
Personnel et comptes rattachés 8C 1 915 1 915
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 152 18 152
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 50 037 50 037
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 266 15 266
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 833 3 833
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 223 000 2 223 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 35 000 35 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 423 736 2 423 736
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP