FINANCIERE D'AUTHUIT - 432234979 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 4 554 4 554
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 479 880 286 868 193 011 235 549
Immobilisations en cours AV 1 382 1 382
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 165 442 2 000 5 163 442 5 011 126
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 69 804 69 804 69 804
TOTAL (I) BJ 5 721 062 293 422 5 427 640 5 316 479
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 221 744 1 221 744 279 102
Autres créances BZ 16 956 994 6 923 809 10 033 185 12 976 505
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 93 103 93 103 106 542
Charges constatées d’avance CH 19 616 19 616
TOTAL (II) CJ 18 291 458 6 923 809 11 367 649 13 362 149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 012 520 7 217 231 16 795 289 18 678 629
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 100 880 9 100 880
Report à nouveau DH 1 408 009 4 526 385
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 029 244 -3 118 375
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 13 538 134 11 508 889
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 80 000 80 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 80 000 80 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 711 338 5 490 413
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 125 340 135 588
Dettes fiscales et sociales DY 257 903 105 704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 035 774 1 328 035
Produits constatés d’avance (2) EB 46 800 30 000
TOTAL (IV) EC 3 177 155 7 089 739
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 795 289 18 678 629
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 177 155 7 089 739
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 584 698 1 584 698 344 939
Chiffres d’affaires nets FJ 1 584 698 1 584 698 344 939
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 480 1 002 021
Autres produits FQ 7 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 590 186 1 346 968
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 529 901 610 808
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 409 29 487
Salaires et traitements FY 238 945 278 375
Charges sociales FZ 101 794 116 930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 965 48 484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 80 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 476 9 442
Total des charges d’exploitation (II) GF 932 490 1 173 526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 657 695 173 442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 800 000 3 600 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 201 866 3 602 191
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 001 866 7 202 191
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 616 772 5 848 824
Intérêts et charges assimilées GR 9 534 5 317 037
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 626 306 11 165 861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 375 560 -3 963 669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 033 255 -3 790 227
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 829
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 366 2 029 022
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 539 787
Total des produits exceptionnels (VII) HD 540 153 2 031 851
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 888 203
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 540 151 1 347 959
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 544 039 1 348 161
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 886 683 690
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 125 11 838
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 132 204 10 581 010
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 102 960 13 699 386
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 029 244 -3 118 375
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 4 554
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 475 453 5 809
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 621 717 153 680
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 101 724 159 489
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 4 554
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 481 262
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 540 151 5 235 246
DIMINUTIONS Total Général I4 540 151 5 721 062
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 4 554 4 554
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 239 903 46 965 286 868
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 244 457 46 965 291 422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 80 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 80 000 80 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 5 308 037 1 615 772 6 923 809
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 848 824 1 616 772 539 787 6 925 809
TOTAL GENERAL 7C 5 928 824 1 616 772 539 787 7 005 809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 1 616 772
- Exceptionnelles UJ 539 787
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 69 804
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 221 744
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 789
Impôts sur les bénéfices VM 255 313
T. V. A. VB 60 527
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2
Divers VP
Groupe et associés VC 16 632 340
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 023
Charges constatées d’avance VS 19 616
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 268 159 18 198 355 69 804
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 125 340 125 340
Personnel et comptes rattachés 8C 9 071 9 071
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 629 46 629
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 195 626 195 626
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 577 6 577
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 711 338 711 338
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 035 774 2 035 774
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 46 800 46 800
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 177 155 3 177 155
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5