LIBRAIRIE PASSAGES - 432010031 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 652 3 652 19
Fonds commercial AH 344 898 344 898 344 898
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 574 665 454 076 120 589 151 554
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 980 980 980
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 430 8 430 8 930
TOTAL (I) BJ 932 625 457 728 474 897 506 381
Matières premières, approvisionnements BL 12 197 12 197 7 584
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 257 415 63 154 194 261 193 156
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 079 3 079 3 821
Autres créances BZ 68 689 68 689 93 017
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 152 246 152 246 142 102
Disponibilités CF 220 038 220 038 128 625
Charges constatées d’avance CH 19 165 19 165 23 474
TOTAL (II) CJ 732 828 63 154 669 674 591 779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 665 453 520 882 1 144 571 1 098 160
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 39 000 39 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 900 3 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 509 500 450 625
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 93 349 58 874
Subventions d’investissement DJ 5 625 8 125
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 651 373 560 524
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 460 1 005
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 211 476 204 054
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 12 564 9 466
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 178 202 187 985
Dettes fiscales et sociales DY 89 996 132 388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 500 2 737
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 493 198 537 636
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 144 571 1 098 160
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 194 678 2 194 678 2 116 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 703 703 7
Chiffres d’affaires nets FJ 2 195 380 2 195 380 2 116 007
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 000 10 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 982 1 937
Autres produits FQ 337 236
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 219 699 2 128 180
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 339 287 1 325 807
Variation de stock (marchandises) FT 8 580 -37 759
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 613 -1 150
Autres achats et charges externes FW 239 329 231 373
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 509 3 436
Salaires et traitements FY 356 263 373 209
Charges sociales FZ 135 519 123 760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 624 41 780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 379 184
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 112 877 2 060 640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 106 822 67 540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 9 036
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 993 1 905
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 993 1 905
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 215 886
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 215 886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -222 1 019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 115 636 68 559
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 500 2 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 500 2 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 045 3 527
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 045 3 527
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -545 -1 027
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21 742 8 658
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 232 228 2 132 585
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 138 879 2 073 711
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 93 349 58 874
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 348 854
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 602 818 2 370
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 910
ACQUISITIONS Total Général 0G 961 582 2 370
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 303 348 551
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 30 793 574 665
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 500 9 410
DIMINUTIONS Total Général I4 500 31 097 932 625
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 937 19 303 3 652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 451 265 33 605 30 793 454 076
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 455 201 33 624 31 097 457 728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 76 103 12 949 63 154
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 76 103 12 949 63 154
TOTAL GENERAL 7C 76 103 12 949 63 154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 12 949
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 430 8 430
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 079 3 079
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 500 500
Impôts sur les bénéfices VM 5 669
T. V. A. VB 8 398 8 398
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 11 446 11 446
Groupe et associés VC 20 279
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 397 22 397
Charges constatées d’avance VS 19 165
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 99 362 90 932 8 430
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 460 460
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 115 500 16 000 93 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 178 202 178 202
Personnel et comptes rattachés 8C 48 689 48 689
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 863 40 863
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 444 444
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 95 976 95 976
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 500 500
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 480 633 381 133 93 500 6 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 500
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP