LIBRAIRIE PASSAGES - 432010031 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 956 3 937 19 349
Fonds commercial AH 344 898 344 898 344 898
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 602 818 451 265 151 554 63 839
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 41 945
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 980 980 980
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 930 8 930 8 430
TOTAL (I) BJ 961 582 455 201 506 381 460 442
Matières premières, approvisionnements BL 7 584 7 584 6 434
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 269 259 76 103 193 156 156 776
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 821 3 821 3 213
Autres créances BZ 93 017 93 017 37 015
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 142 102 142 102 190 439
Disponibilités CF 128 625 128 625 153 649
Charges constatées d’avance CH 23 474 23 474 8 912
TOTAL (II) CJ 667 882 76 103 591 779 556 437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 629 464 531 304 1 098 160 1 016 878
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 39 000 39 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 900 3 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 450 625 377 510
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 58 874 73 115
Subventions d’investissement DJ 8 125 10 625
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 560 524 504 150
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 005
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 204 054 192 676
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 466 8 688
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 187 985 146 820
Dettes fiscales et sociales DY 132 388 164 543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 737
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 537 636 512 728
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 098 160 1 016 878
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 116 000 2 116 000 2 048 686
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 7 6
Chiffres d’affaires nets FJ 2 116 007 2 116 007 2 048 692
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 000 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 937 1 591
Autres produits FQ 236 26
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 128 180 2 051 309
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 325 807 1 244 465
Variation de stock (marchandises) FT -37 759 14 392
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 150 -445
Autres achats et charges externes FW 231 373 193 427
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 436 4 020
Salaires et traitements FY 373 209 328 112
Charges sociales FZ 123 760 140 551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 780 35 239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 184 438
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 060 640 1 960 198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 67 540 91 111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 905 1 854
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 905 1 854
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 886 1 573
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 886 1 573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 019 280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 68 559 91 391
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 500 2 656
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 500 2 656
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 527 3 587
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 527 3 587
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 027 -931
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 658 17 345
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 132 585 2 055 819
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 073 711 1 982 704
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 58 874 73 115
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 348 854
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 515 599 251 540
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 410 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 873 863 252 040
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 348 854
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 164 320 602 818
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 910
DIMINUTIONS Total Général I4 164 320 961 582
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 607 330 3 937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 409 815 41 450 451 265
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 413 422 41 780 455 201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 77 892 1 788 76 103
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 77 892 1 788 76 103
TOTAL GENERAL 7C 77 892 1 788 76 103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 788
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 930
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 821
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 457
Impôts sur les bénéfices VM 21 280
T. V. A. VB 18 162
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 624
Groupe et associés VC 11 243
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 27 251
Charges constatées d’avance VS 23 474
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 129 242 120 312 8 930
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 005 1 005
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 132 000 20 500 105 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 187 985 187 985
Personnel et comptes rattachés 8C 79 366 79 366
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 52 926 52 926
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 96 96
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 72 054 72 054
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 737 2 737
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 528 169 416 669 105 500 6 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 500
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP