LIBRAIRIE PASSAGES - 432010031 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 956 3 607 349 679
Fonds commercial AH 344 898 344 898 344 898
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 473 654 409 815 63 839 92 624
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 41 945 41 945
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 980 980
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 430 8 430 8 430
TOTAL (I) BJ 873 863 413 422 460 442 446 632
Matières premières, approvisionnements BL 6 434 6 434 5 988
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 234 668 77 892 156 776 173 648
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 213 3 213
Autres créances BZ 37 015 37 015 20 232
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 153 649 153 649 50 874
Charges constatées d’avance CH 8 912 8 912 12 854
TOTAL (II) CJ 634 328 77 892 556 437 514 083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 508 191 491 313 1 016 878 960 715
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 39 000 39 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 900 3 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 377 510 301 571
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 73 115 75 939
Subventions d’investissement DJ 10 625 13 281
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 504 150 433 691
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 651
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 192 676 181 372
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 8 688 5 863
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 146 820 171 598
Dettes fiscales et sociales DY 164 543 158 065
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 160
Autres dettes EA 1 314
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 512 728 527 023
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 016 878 960 715
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 048 686 2 048 686 2 057 588
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 6
Chiffres d’affaires nets FJ 2 048 692 2 048 692 2 057 588
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 591 1 535
Autres produits FQ 26 515
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 051 309 2 060 538
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 244 465 1 275 737
Variation de stock (marchandises) FT 14 392 -14 036
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -445 -3 480
Autres achats et charges externes FW 193 427 188 124
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 020 2 064
Salaires et traitements FY 328 112 334 396
Charges sociales FZ 140 551 145 997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 239 36 509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 438 258
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 960 198 1 965 570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 91 111 94 968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 854 2 124
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 854 2 124
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 573 3 324
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 573 3 324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 280 -1 200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 91 391 93 768
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 656 4 375
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 656 4 375
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 587 4 560
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 587 4 562
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -931 -187
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 345 17 642
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 055 819 2 067 037
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 982 704 1 991 097
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 73 115 75 939
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 348 854
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 467 530 48 069
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 430 980
ACQUISITIONS Total Général 0G 824 815 49 049
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 348 854
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 515 599
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 410
DIMINUTIONS Total Général I4 873 863
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 277 330 3 607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 374 906 34 909 409 815
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 378 183 35 239 413 422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 78 999 1 107 77 892
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 78 999 1 107 77 892
TOTAL GENERAL 7C 78 999 1 107 77 892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 107
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 430
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 213
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 395
T. V. A. VB 5 331
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 9 046
Groupe et associés VC 11 243
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 8 912
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 57 570 49 140 8 430
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 148 500 16 500 126 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 146 820 146 820
Personnel et comptes rattachés 8C 96 006 96 006
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 68 537 68 537
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 44 176 44 176
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 504 040 372 040 126 000 6 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 120 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 083
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP